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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 501.00 | 44 800.00 | 10 701.00 | 55 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 931.00 | 102 538.00 | 221 393.00 | 323 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 854.00 | 148 297.00 | 249 558.00 | 397 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 807.00 | 78 642.00 | 884 164.00 | 962 807.00 |
BZ Autres créances | 370 149.00 | | 370 149.00 | 370 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 832 523.00 | 73.00 | 832 450.00 | 832 523.00 |
CF Disponibilités | 344 173.00 | | 344 173.00 | 344 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 754.00 | | 66 754.00 | 66 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 994.00 | 78 715.00 | 2 502 278.00 | 2 580 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 848.00 | 227 012.00 | 2 751 836.00 | 2 978 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 665 359.00 | 1 558 228.00 | | 1 665 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 095.00 | 357 130.00 | | 101 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 924.00 | 1 923 829.00 | | 1 774 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687.00 | 1 111.00 | | 1 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 406.00 | 73 090.00 | | 116 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 627.00 | 9 709.00 | | 5 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 063.00 | 187 255.00 | | 230 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 154.00 | 71 180.00 | | 70 154.00 |
EA Autres dettes | 137 692.00 | 157 411.00 | | 137 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 284.00 | 285 651.00 | | 415 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 912.00 | 785 406.00 | | 976 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 836.00 | 2 709 235.00 | | 2 751 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 912.00 | 785 406.00 | | 976 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 626 660.00 | | 2 626 660.00 | 2 626 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626 660.00 | | 2 626 660.00 | 2 626 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 180.00 | |
GE Autres charges | | | 10 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 888.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 252.00 | | | 57 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 712.00 | 3 526.00 | | 7 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 540.00 | -3 526.00 | | 49 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 097.00 | 120 002.00 | | 24 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 186.00 | 3 225 753.00 | | 2 691 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 090.00 | 2 868 623.00 | | 2 590 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 095.00 | 357 130.00 | | 101 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 758.00 | | 47 097.00 | 350 758.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 501.00 | | | 55 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 257.00 | | 47 097.00 | 295 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 260.00 | 44 036.00 | | 104 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 368.00 | 3 432.00 | | 41 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 893.00 | 40 604.00 | | 62 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 063.00 | 230 063.00 | | 230 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 891.00 | 45 891.00 | | 45 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 692.00 | 137 692.00 | | 137 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 284.00 | 415 284.00 | | 415 284.00 |
UX Autres créances clients | 962 807.00 | 962 807.00 | | 962 807.00 |
VC Groupe et associés | 264 623.00 | 264 623.00 | | 264 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VI Groupe et associés | 116 406.00 | 116 406.00 | | 116 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 916.00 | 101 916.00 | | 101 916.00 |
VP Divers | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 754.00 | 66 754.00 | | 66 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 710.00 | 1 399 710.00 | | 1 399 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 286.00 | 971 286.00 | | 971 286.00 |