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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 535.00 | 42 925.00 | 24 610.00 | 67 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 261.00 | 183 198.00 | 154 063.00 | 337 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 755.00 | 227 082.00 | 178 673.00 | 405 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 898.00 | 41 986.00 | 833 911.00 | 875 898.00 |
BZ Autres créances | 330 031.00 | | 330 031.00 | 330 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 682 523.00 | 146.00 | 682 377.00 | 682 523.00 |
CF Disponibilités | 421 000.00 | | 421 000.00 | 421 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 767.00 | | 112 767.00 | 112 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 586.00 | 42 132.00 | 2 395 453.00 | 2 437 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 341.00 | 269 215.00 | 2 574 126.00 | 2 843 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 534 582.00 | 1 766 454.00 | | 1 534 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 645.00 | -231 872.00 | | 79 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 697.00 | 1 543 052.00 | | 1 622 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432.00 | 753.00 | | 1 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 541.00 | 73 661.00 | | 114 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 035.00 | 5 157.00 | | 5 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 829.00 | 159 026.00 | | 157 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 887.00 | 92 450.00 | | 93 887.00 |
EA Autres dettes | 52 293.00 | 125 017.00 | | 52 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526 413.00 | 631 327.00 | | 526 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 429.00 | 1 087 391.00 | | 951 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 126.00 | 2 630 443.00 | | 2 574 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 429.00 | 1 087 391.00 | | 951 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 385 641.00 | | 2 385 641.00 | 2 385 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 641.00 | | 2 385 641.00 | 2 385 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 986.00 | |
GE Autres charges | | | 12 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 223.00 | 1 969.00 | | 13 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 223.00 | 1 969.00 | | 13 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 472.00 | | | 52 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 472.00 | | | 52 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 249.00 | 1 969.00 | | -39 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -501.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 952.00 | 1 528 139.00 | | 2 517 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 307.00 | 1 760 011.00 | | 2 438 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 645.00 | -231 872.00 | | 79 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 661.00 | | 4 094.00 | 401 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 840.00 | | 695.00 | 66 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 821.00 | | 3 400.00 | 334 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 079.00 | 48 004.00 | | 179 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 204.00 | 8 721.00 | | 34 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 874.00 | 39 283.00 | | 144 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 575.00 | 41 986.00 | 92 575.00 | 92 575.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104.00 | 146.00 | 104.00 | 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 679.00 | 42 132.00 | 92 679.00 | 92 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 679.00 | 42 132.00 | 92 679.00 | 92 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 986.00 | 92 575.00 | |
UG ‐ Financières | | 146.00 | 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 829.00 | 157 829.00 | | 157 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 918.00 | 54 918.00 | | 54 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 293.00 | 52 293.00 | | 52 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526 413.00 | 526 413.00 | | 526 413.00 |
UX Autres créances clients | 875 898.00 | 875 898.00 | | 875 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VC Groupe et associés | 321 931.00 | 321 931.00 | | 321 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VI Groupe et associés | 114 541.00 | 114 541.00 | | 114 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 767.00 | 112 767.00 | | 112 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 696.00 | 1 318 696.00 | | 1 318 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 395.00 | 946 395.00 | | 946 395.00 |