| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 501.00 | 41 368.00 | 14 133.00 | 55 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 298.00 | 61 934.00 | 232 364.00 | 294 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 758.00 | 104 260.00 | 246 497.00 | 350 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 498.00 | 47 463.00 | 959 036.00 | 1 006 498.00 |
BZ Autres créances | 415 034.00 | | 415 034.00 | 415 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 832 523.00 | 44.00 | 832 480.00 | 832 523.00 |
CF Disponibilités | 218 708.00 | | 218 708.00 | 218 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 915.00 | | 36 915.00 | 36 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 244.00 | 47 506.00 | 2 462 738.00 | 2 510 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 002.00 | 151 767.00 | 2 709 235.00 | 2 861 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 558 228.00 | 1 302 221.00 | | 1 558 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 130.00 | 506 008.00 | | 357 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 829.00 | 1 816 698.00 | | 1 923 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111.00 | 868.00 | | 1 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 090.00 | 62 478.00 | | 73 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 709.00 | 17 927.00 | | 9 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 255.00 | 165 719.00 | | 187 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 180.00 | 104 528.00 | | 71 180.00 |
EA Autres dettes | 157 411.00 | 154 002.00 | | 157 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 651.00 | 371 293.00 | | 285 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 406.00 | 876 816.00 | | 785 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 235.00 | 2 693 514.00 | | 2 709 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 406.00 | 876 816.00 | | 785 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 221 365.00 | | 3 221 365.00 | 3 221 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 221 365.00 | | 3 221 365.00 | 3 221 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 223 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 194.00 | |
GE Autres charges | | | 7 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 294.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 811.00 | 2 209.00 | | 2 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715.00 | | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 526.00 | 2 209.00 | | 3 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 526.00 | -1 915.00 | | -3 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 002.00 | 226 562.00 | | 120 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 225 753.00 | 2 753 738.00 | | 3 225 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 623.00 | 2 247 730.00 | | 2 868 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 130.00 | 506 008.00 | | 357 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 966.00 | | 232 355.00 | 125 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 564.00 | 350 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 468.00 | 55 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 096.00 | 295 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 769.00 | | 16 200.00 | 39 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 197.00 | | 216 155.00 | 86 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 381.00 | 16 728.00 | 6 848.00 | 94 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 099.00 | 2 737.00 | 468.00 | 39 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 282.00 | 13 991.00 | 6 380.00 | 55 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 269.00 | 47 463.00 | 24 269.00 | 24 269.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10.00 | 44.00 | 10.00 | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 278.00 | 47 506.00 | 24 278.00 | 24 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 278.00 | 47 506.00 | 24 278.00 | 24 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 194.00 | | |
UG ‐ Financières | | 44.00 | 10.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 255.00 | 187 255.00 | | 187 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 120.00 | 167 120.00 | | 167 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 651.00 | 285 651.00 | | 285 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 498.00 | 1 006 498.00 | | 1 006 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VC Groupe et associés | 308 591.00 | 308 591.00 | | 308 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VI Groupe et associés | 73 090.00 | 73 090.00 | | 73 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 835.00 | 99 835.00 | | 99 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 013.00 | 1 459 013.00 | | 1 459 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 406.00 | 785 406.00 | | 785 406.00 |