| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 769.00 | 37 810.00 | 1 958.00 | 39 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 851.00 | 44 607.00 | 29 244.00 | 73 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 579.00 | 83 376.00 | 31 203.00 | 114 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 784 896.00 | | 784 896.00 | 784 896.00 |
BZ Autres créances | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 907 523.00 | | 907 523.00 | 907 523.00 |
CF Disponibilités | 199 385.00 | | 199 385.00 | 199 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 312.00 | | 34 312.00 | 34 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 234.00 | | 1 943 234.00 | 1 943 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 814.00 | 83 376.00 | 1 974 437.00 | 2 057 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 783 381.00 | 474 698.00 | | 783 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 840.00 | 308 682.00 | | 518 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 691.00 | 791 851.00 | | 1 310 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807.00 | 458.00 | | 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 719.00 | 97 146.00 | | 76 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 662.00 | 68 013.00 | | 67 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 950.00 | 110 305.00 | | 168 950.00 |
EA Autres dettes | 143 565.00 | 20 227.00 | | 143 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 737.00 | 318 379.00 | | 201 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 747.00 | 614 529.00 | | 663 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 437.00 | 1 406 379.00 | | 1 974 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 677 691.00 | | 2 677 691.00 | 2 677 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 677 691.00 | | 2 677 691.00 | 2 677 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 046.00 | |
GE Autres charges | | | 2 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 559.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 353.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | 39.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 16 392.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -15 833.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 660.00 | 132 498.00 | | 236 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 123.00 | 1 687 048.00 | | 2 684 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 283.00 | 1 378 366.00 | | 2 165 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 840.00 | 308 682.00 | | 518 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 940.00 | | 18 872.00 | 101 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 233.00 | 114 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 233.00 | 74 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 656.00 | | 1 113.00 | 38 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 284.00 | | 17 759.00 | 63 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 541.00 | 17 046.00 | 6 210.00 | 72 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 318.00 | 3 492.00 | | 34 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 223.00 | 13 554.00 | 6 210.00 | 38 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 662.00 | 67 662.00 | | 67 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 710.00 | 70 710.00 | | 70 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 726.00 | 60 726.00 | | 60 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 565.00 | 143 565.00 | | 143 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 737.00 | 201 737.00 | | 201 737.00 |
UX Autres créances clients | 784 896.00 | | | 784 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VI Groupe et associés | 76 719.00 | 76 719.00 | | 76 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 312.00 | | | 34 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 326.00 | 836 326.00 | | 836 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 441.00 | 659 441.00 | | 659 441.00 |