| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 840.00 | 34 204.00 | 32 636.00 | 66 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 862.00 | 143 915.00 | 189 946.00 | 333 862.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 401 661.00 | 179 079.00 | 222 582.00 | 401 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 429.00 | 92 575.00 | 675 854.00 | 768 429.00 |
BZ Autres créances | 357 970.00 | | 357 970.00 | 357 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 832 523.00 | 104.00 | 832 419.00 | 832 523.00 |
CF Disponibilités | 424 707.00 | | 424 707.00 | 424 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 808.00 | | 106 808.00 | 106 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 540.00 | 92 679.00 | 2 407 861.00 | 2 500 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 201.00 | 271 758.00 | 2 630 443.00 | 2 902 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 766 454.00 | 1 665 359.00 | | 1 766 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 872.00 | 101 095.00 | | -231 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 052.00 | 1 774 924.00 | | 1 543 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753.00 | 1 687.00 | | 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 661.00 | 116 406.00 | | 73 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 157.00 | 5 627.00 | | 5 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 026.00 | 230 063.00 | | 159 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 450.00 | 70 154.00 | | 92 450.00 |
EA Autres dettes | 125 017.00 | 137 692.00 | | 125 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 631 327.00 | 415 284.00 | | 631 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 391.00 | 976 912.00 | | 1 087 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 443.00 | 2 751 836.00 | | 2 630 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 391.00 | 976 912.00 | | 1 087 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 512 557.00 | | 1 512 557.00 | 1 512 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 557.00 | | 1 512 557.00 | 1 512 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 933.00 | |
GE Autres charges | | | 4 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 969.00 | 48 429.00 | | 1 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 823.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 969.00 | 57 252.00 | | 1 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 712.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 969.00 | 49 540.00 | | 1 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -501.00 | 24 097.00 | | -501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 139.00 | 2 691 186.00 | | 1 528 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 011.00 | 2 590 090.00 | | 1 760 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 872.00 | 101 095.00 | | -231 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 854.00 | | 38 310.00 | 397 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 464.00 | 17 040.00 | 401 661.00 | 17 464.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 040.00 | 66 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 464.00 | | 334 821.00 | 17 464.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 501.00 | | 28 379.00 | 55 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 354.00 | | 9 931.00 | 342 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 297.00 | 47 822.00 | 17 040.00 | 148 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 800.00 | 6 445.00 | 17 040.00 | 44 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 497.00 | 41 377.00 | | 103 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 642.00 | 92 575.00 | 78 642.00 | 78 642.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73.00 | 104.00 | 73.00 | 73.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 715.00 | 92 679.00 | 78 715.00 | 78 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 715.00 | 92 679.00 | 78 715.00 | 78 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 933.00 | | |
UG ‐ Financières | | 31.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 026.00 | 159 026.00 | | 159 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 406.00 | 54 406.00 | | 54 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 017.00 | 125 017.00 | | 125 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 631 327.00 | 631 327.00 | | 631 327.00 |
UX Autres créances clients | 768 429.00 | 768 429.00 | | 768 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VC Groupe et associés | 318 208.00 | 318 208.00 | | 318 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VI Groupe et associés | 73 661.00 | 73 661.00 | | 73 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 808.00 | 106 808.00 | | 106 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 207.00 | 1 233 207.00 | | 1 233 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 234.00 | 1 082 234.00 | | 1 082 234.00 |