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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 769.00 | 39 099.00 | 670.00 | 39 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 238.00 | 54 323.00 | 30 915.00 | 85 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 966.00 | 94 381.00 | 31 585.00 | 125 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 534.00 | 24 269.00 | 828 265.00 | 852 534.00 |
BZ Autres créances | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 407 523.00 | 10.00 | 1 407 513.00 | 1 407 523.00 |
CF Disponibilités | 290 112.00 | | 290 112.00 | 290 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 544.00 | | 111 544.00 | 111 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 207.00 | 24 278.00 | 2 661 929.00 | 2 686 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 173.00 | 118 659.00 | 2 693 514.00 | 2 812 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 302 221.00 | 783 381.00 | | 1 302 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 008.00 | 518 840.00 | | 506 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 698.00 | 1 310 691.00 | | 1 816 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868.00 | 807.00 | | 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 478.00 | 76 719.00 | | 62 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 927.00 | 4 306.00 | | 17 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 719.00 | 67 662.00 | | 165 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 528.00 | 168 950.00 | | 104 528.00 |
EA Autres dettes | 154 002.00 | 143 565.00 | | 154 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 293.00 | 201 737.00 | | 371 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 816.00 | 663 747.00 | | 876 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 514.00 | 1 974 437.00 | | 2 693 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 750 112.00 | | 2 750 112.00 | 2 750 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750 112.00 | | 2 750 112.00 | 2 750 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 269.00 | |
GE Autres charges | | | 7 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 209.00 | 23.00 | | 2 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 915.00 | -23.00 | | -1 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 562.00 | 236 660.00 | | 226 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 738.00 | 2 684 123.00 | | 2 753 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 730.00 | 2 165 283.00 | | 2 247 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 008.00 | 518 840.00 | | 506 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 579.00 | | 14 831.00 | 114 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 444.00 | 125 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 444.00 | 86 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 769.00 | | | 39 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 810.00 | | 14 831.00 | 74 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 376.00 | 14 449.00 | 3 444.00 | 83 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 810.00 | 1 289.00 | | 37 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 566.00 | 13 161.00 | 3 444.00 | 45 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 269.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 278.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 278.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 269.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 719.00 | 165 719.00 | | 165 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 002.00 | 77 002.00 | | 77 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 002.00 | 154 002.00 | | 154 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 293.00 | 371 293.00 | | 371 293.00 |
UX Autres créances clients | 852 534.00 | | | 852 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VI Groupe et associés | 62 478.00 | 62 478.00 | | 62 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 544.00 | | | 111 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 572.00 | 988 572.00 | | 988 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 888.00 | 858 888.00 | | 858 888.00 |