| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 563.00 | 17 843.00 | 2 719.00 | 20 563.00 |
AH Fonds commercial | 4 865 277.00 | | 4 865 277.00 | 4 865 277.00 |
AP Constructions | 73 137.00 | 73 137.00 | | 73 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 944.00 | 683 048.00 | 299 896.00 | 982 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 744.00 | | 35 744.00 | 35 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 002 021.00 | 798 383.00 | 5 203 637.00 | 6 002 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
BZ Autres créances | 13 127 751.00 | 229 665.00 | 12 898 085.00 | 13 127 751.00 |
CF Disponibilités | 6 250 303.00 | | 6 250 303.00 | 6 250 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 510.00 | | 49 510.00 | 49 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 460 385.00 | 229 665.00 | 19 230 719.00 | 19 460 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 462 406.00 | 1 028 049.00 | 24 434 357.00 | 25 462 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 744.00 | | | 35 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 620.00 | 136 620.00 | | 136 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 861.00 | 498 861.00 | | 498 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
DG Autres réserves | 498 491.00 | 393 705.00 | | 498 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 552.00 | 924 506.00 | | 793 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 187.00 | 1 967 354.00 | | 1 941 187.00 |
DP Provisions pour risques | | 189 190.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 189 190.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468 514.00 | 1 924 282.00 | | 1 468 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 334.00 | 4 361.00 | | 4 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 514.00 | 290 051.00 | | 298 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 692.00 | 1 443 050.00 | | 1 250 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 595.00 | | |
EA Autres dettes | 19 471 114.00 | 18 185 413.00 | | 19 471 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 493 169.00 | 21 847 754.00 | | 22 493 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 434 357.00 | 24 004 299.00 | | 24 434 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 472 412.00 | 20 176 530.00 | | 21 472 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 770.00 | | 90 770.00 | 90 770.00 |
FG Production vendue services | 7 951 404.00 | | 7 951 404.00 | 7 951 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 042 174.00 | | 8 042 174.00 | 8 042 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 332 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 388 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 617.00 | |
GE Autres charges | | | 91 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 176 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 156 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 802.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 937.00 | 181 311.00 | | 182 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 146.00 | 41 731.00 | | 76 146.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 274.00 | 223 042.00 | | 298 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 461.00 | 8 058.00 | | 24 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 776.00 | 59 210.00 | | 105 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 237.00 | 106 458.00 | | 130 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 036.00 | 116 583.00 | | 168 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 722.00 | 158 731.00 | | 148 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 173.00 | 367 590.00 | | 326 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 633 545.00 | 9 172 984.00 | | 8 633 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 839 992.00 | 8 248 478.00 | | 7 839 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 552.00 | 924 506.00 | | 793 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 031 543.00 | | 204 742.00 | 6 031 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352.00 | 35 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 264.00 | 6 002 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 885 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 912.00 | 1 080 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 881 640.00 | | 4 200.00 | 4 881 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 806.00 | | 200 542.00 | 1 113 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 097.00 | | | 36 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 857.00 | 171 398.00 | 207 872.00 | 834 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 363.00 | 1 480.00 | | 16 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 494.00 | 169 918.00 | 207 872.00 | 818 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 190.00 | | 189 190.00 | 189 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 229 962.00 | 74 618.00 | 74 914.00 | 229 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 856.00 | 74 618.00 | 100 808.00 | 255 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 046.00 | 74 618.00 | 289 998.00 | 445 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 618.00 | 250 808.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 515.00 | 298 515.00 | | 298 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597 675.00 | 597 675.00 | | 597 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 418.00 | 526 418.00 | | 526 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 471 115.00 | 19 471 115.00 | | 19 471 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |
UX Autres créances clients | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | | | 744.00 |
VB T. V. A. | 135 536.00 | | | 135 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 465 983.00 | 445 226.00 | 1 020 757.00 | 1 465 983.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 007.00 | | | 455 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 985.00 | | | 181 985.00 |
VP Divers | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 780 854.00 | | | 12 780 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 510.00 | | | 49 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 237 309.00 | 13 237 309.00 | | 13 237 309.00 |
VW T.V.A. | 126 310.00 | 126 310.00 | | 126 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 493 170.00 | 21 472 413.00 | 1 020 757.00 | 22 493 170.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |