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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 037.00 | 23 833.00 | 204.00 | 24 037.00 |
AH Fonds commercial | 4 865 277.00 | | 4 865 277.00 | 4 865 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 122.00 | 511 617.00 | 51 505.00 | 563 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 472.00 | | 35 472.00 | 35 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 487 908.00 | 535 450.00 | 4 952 457.00 | 5 487 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 290 050.00 | | 3 290 050.00 | 3 290 050.00 |
BZ Autres créances | 29 499 049.00 | | 29 499 049.00 | 29 499 049.00 |
CF Disponibilités | 90 338.00 | | 90 338.00 | 90 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 380.00 | | 77 380.00 | 77 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 956 817.00 | | 32 956 817.00 | 32 956 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 444 725.00 | 535 450.00 | 37 909 275.00 | 38 444 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 620.00 | 136 620.00 | | 136 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 694.00 | 472 694.00 | | 472 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
DG Autres réserves | 1 933 888.00 | 1 932 354.00 | | 1 933 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 980.00 | 861 534.00 | | 599 980.00 |
DL TOTAL (I) | 3 156 843.00 | 3 416 864.00 | | 3 156 843.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 689.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 208.00 | 216 380.00 | | 248 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 890 327.00 | 1 982 906.00 | | 1 890 327.00 |
EA Autres dettes | 32 588 614.00 | 29 316 921.00 | | 32 588 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 727 431.00 | 31 516 896.00 | | 34 727 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 909 275.00 | 34 933 760.00 | | 37 909 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 565 201.00 | 924 779.00 | 8 489 980.00 | 7 565 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 565 201.00 | 924 779.00 | 8 489 980.00 | 7 565 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 617 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 879 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 904 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 708 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 729 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 528.00 | 34 434.00 | | 22 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 528.00 | 34 434.00 | | 22 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 500.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 094.00 | 8.00 | | 3 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 306.00 | 508.00 | | 3 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 223.00 | 33 926.00 | | 19 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 344.00 | 195 762.00 | | 113 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 295.00 | 353 454.00 | | 193 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 639 920.00 | 8 669 017.00 | | 8 639 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 039 940.00 | 7 807 483.00 | | 8 039 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 980.00 | 861 534.00 | | 599 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 505 610.00 | 15 906.00 | 2 596.00 | 5 505 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 203.00 | 5 487 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 889 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 203.00 | 563 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 889 314.00 | | | 4 889 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 420.00 | 15 906.00 | | 583 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 876.00 | | 2 596.00 | 32 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 409.00 | 48 151.00 | 33 110.00 | 520 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 740.00 | 1 092.00 | | 22 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 668.00 | 47 058.00 | 33 110.00 | 497 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 208.00 | 248 208.00 | | 248 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 757 192.00 | 757 192.00 | | 757 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 800.00 | 475 800.00 | | 475 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 570 297.00 | 29 570 297.00 | | 29 570 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
UX Autres créances clients | 3 290 050.00 | 3 290 050.00 | | 3 290 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VB T. V. A. | 72 608.00 | 72 608.00 | | 72 608.00 |
VC Groupe et associés | 3 459 435.00 | 3 459 435.00 | | 3 459 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 3 018 317.00 | 3 018 317.00 | | 3 018 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 961.00 | 149 961.00 | | 149 961.00 |
VP Divers | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 127.00 | 109 127.00 | | 109 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 782 265.00 | 25 782 265.00 | | 25 782 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 380.00 | 77 380.00 | | 77 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 901 952.00 | 32 901 952.00 | | 32 901 952.00 |
VW T.V.A. | 548 207.00 | 548 207.00 | | 548 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 727 431.00 | 34 727 431.00 | | 34 727 431.00 |