| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 553.00 | 21 117.00 | 3 436.00 | 24 553.00 |
AH Fonds commercial | 4 865 277.00 | | 4 865 277.00 | 4 865 277.00 |
AP Constructions | 73 137.00 | 73 137.00 | | 73 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 660.00 | 706 555.00 | 252 105.00 | 958 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 099.00 | | 57 099.00 | 57 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 003 081.00 | 825 164.00 | 5 177 918.00 | 6 003 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 606.00 | | 529 606.00 | 529 606.00 |
BZ Autres créances | 17 544 550.00 | 232 529.00 | 17 312 022.00 | 17 544 550.00 |
CF Disponibilités | 3 748 396.00 | | 3 748 396.00 | 3 748 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 655.00 | | 55 655.00 | 55 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 883 904.00 | 232 529.00 | 21 651 375.00 | 21 883 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 886 985.00 | 1 057 692.00 | 26 829 293.00 | 27 886 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 099.00 | | | 57 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 620.00 | 136 620.00 | | 136 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 694.00 | 498 861.00 | | 472 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
DG Autres réserves | 498 492.00 | 498 492.00 | | 498 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 546.00 | 793 553.00 | | 1 279 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 014.00 | 1 941 187.00 | | 2 401 014.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 087.00 | 1 472 849.00 | | 1 026 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 291.00 | 298 515.00 | | 415 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 720 508.00 | 1 250 692.00 | | 1 720 508.00 |
EA Autres dettes | 21 206 394.00 | 19 471 115.00 | | 21 206 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 368 279.00 | 22 493 170.00 | | 24 368 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 829 293.00 | 24 434 357.00 | | 26 829 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 737 184.00 | 21 472 413.00 | | 23 737 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 929 290.00 | | 8 929 290.00 | 8 929 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 929 290.00 | | 8 929 290.00 | 8 929 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 066 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 648 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 173 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 80 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 645 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 420 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 365 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 309.00 | 34 703.00 | | 52 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899 457.00 | 182 938.00 | | 899 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 182.00 | 76 147.00 | | 46 182.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945 638.00 | 298 274.00 | | 945 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 890.00 | 24 461.00 | | 47 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 313.00 | 105 776.00 | | 100 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 202.00 | 130 238.00 | | 148 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 797 436.00 | 168 037.00 | | 797 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 487.00 | 148 722.00 | | 264 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618 476.00 | 326 173.00 | | 618 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 014 481.00 | 8 633 545.00 | | 10 014 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 734 935.00 | 7 839 993.00 | | 8 734 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279 546.00 | 793 553.00 | | 1 279 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 002 021.00 | | 149 461.00 | 6 002 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 401.00 | 6 003 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 889 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 401.00 | 1 056 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 885 840.00 | | 3 990.00 | 4 885 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 437.00 | | 124 116.00 | 1 080 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 745.00 | | 21 355.00 | 35 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 384.00 | 159 644.00 | 132 864.00 | 798 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 843.00 | 3 274.00 | | 17 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 541.00 | 156 370.00 | 132 864.00 | 780 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 229 666.00 | 71 765.00 | 68 901.00 | 229 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 666.00 | 71 765.00 | 68 901.00 | 229 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 666.00 | 131 765.00 | 68 901.00 | 229 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 765.00 | 68 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 291.00 | 415 291.00 | | 415 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 719 792.00 | 719 792.00 | | 719 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 982.00 | 582 982.00 | | 582 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 883.00 | 138 883.00 | | 138 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 206 394.00 | 21 206 394.00 | | 21 206 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 099.00 | 57 099.00 | | 57 099.00 |
UX Autres créances clients | 529 606.00 | | | 529 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
VB T. V. A. | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 757.00 | 389 662.00 | 631 096.00 | 1 020 757.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 226.00 | | | 445 226.00 |
VP Divers | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 466 597.00 | | | 17 466 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 655.00 | | | 55 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 186 911.00 | 18 186 911.00 | | 18 186 911.00 |
VW T.V.A. | 259 012.00 | 259 012.00 | | 259 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 368 279.00 | 23 737 184.00 | 631 096.00 | 24 368 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |