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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 883.00 | 17 510.00 | 5 372.00 | 22 883.00 |
AH Fonds commercial | 4 865 277.00 | | 4 865 277.00 | 4 865 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 180.00 | 579 483.00 | 226 697.00 | 806 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 768.00 | | 58 768.00 | 58 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 753 108.00 | 596 993.00 | 5 156 115.00 | 5 753 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 973 271.00 | | 3 973 271.00 | 3 973 271.00 |
BZ Autres créances | 21 753 699.00 | | 21 753 699.00 | 21 753 699.00 |
CF Disponibilités | 2 969 006.00 | | 2 969 006.00 | 2 969 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 304.00 | | 91 304.00 | 91 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 787 279.00 | | 28 787 279.00 | 28 787 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 540 387.00 | 596 993.00 | 33 943 394.00 | 34 540 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 620.00 | 136 620.00 | | 136 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 694.00 | 472 694.00 | | 472 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
DG Autres réserves | 1 885 346.00 | 1 778 038.00 | | 1 885 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 503.00 | 107 308.00 | | 1 096 503.00 |
DL TOTAL (I) | 3 604 824.00 | 2 508 322.00 | | 3 604 824.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228.00 | 8 332 289.00 | | 1 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 781 550.00 | | | 3 781 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 090.00 | 296 370.00 | | 251 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 827 626.00 | 1 406 305.00 | | 1 827 626.00 |
EA Autres dettes | 24 417 076.00 | 15 834 220.00 | | 24 417 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 278 570.00 | 25 869 185.00 | | 30 278 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 943 394.00 | 28 437 506.00 | | 33 943 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 781 550.00 | | | 3 781 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 365 958.00 | | 8 365 958.00 | 8 365 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 365 958.00 | | 8 365 958.00 | 8 365 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 630 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 271 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 875 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 754 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 733 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 258.00 | 53 774.00 | | 11 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 613.00 | 7 658.00 | | 17 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 872.00 | 61 432.00 | | 28 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 232.00 | 4 417.00 | | 4 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 638.00 | 35 740.00 | | 49 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 870.00 | 40 157.00 | | 53 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 999.00 | 21 274.00 | | -24 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 673.00 | 16 799.00 | | 194 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 149.00 | 36 353.00 | | 417 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 660 665.00 | 1 961 352.00 | | 8 660 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 564 163.00 | 1 854 044.00 | | 7 564 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 096 503.00 | 107 308.00 | | 1 096 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 002 996.00 | | 221 869.00 | 6 002 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 936.00 | 409 821.00 | 5 753 108.00 | 61 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 4 888 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 936.00 | 403 820.00 | 806 180.00 | 61 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 889 830.00 | | 4 330.00 | 4 889 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 066.00 | | 215 870.00 | 1 056 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 099.00 | | 1 669.00 | 57 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 384.00 | 156 495.00 | 404 886.00 | 845 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 445.00 | 2 065.00 | 6 000.00 | 21 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 940.00 | 154 430.00 | 398 887.00 | 823 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 245 583.00 | | 245 583.00 | 245 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 583.00 | | 245 583.00 | 245 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 583.00 | | 245 583.00 | 305 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 245 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 090.00 | 251 090.00 | | 251 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703 218.00 | 703 218.00 | | 703 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 340.00 | 442 340.00 | | 442 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 417 076.00 | 24 417 076.00 | | 24 417 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 768.00 | 58 768.00 | | 58 768.00 |
UX Autres créances clients | 3 973 271.00 | 3 973 271.00 | | 3 973 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 128 860.00 | 128 860.00 | | 128 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VI Groupe et associés | 3 781 550.00 | 3 781 550.00 | | 3 781 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545.00 | | | 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 924 906.00 | | | 7 924 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
VP Divers | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 494 746.00 | 21 494 746.00 | | 21 494 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 304.00 | 91 304.00 | | 91 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 877 042.00 | 25 877 042.00 | | 25 877 042.00 |
VW T.V.A. | 653 049.00 | 653 049.00 | | 653 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 278 570.00 | 30 278 570.00 | | 30 278 570.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |