| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 036.00 | 20 464.00 | 3 572.00 | 24 036.00 |
AH Fonds commercial | 4 865 277.00 | | 4 865 277.00 | 4 865 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 117.00 | 534 318.00 | 148 799.00 | 683 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 009.00 | | 59 009.00 | 59 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 631 440.00 | 554 783.00 | 5 076 657.00 | 5 631 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 234 122.00 | | 4 234 122.00 | 4 234 122.00 |
BZ Autres créances | 26 480 413.00 | | 26 480 413.00 | 26 480 413.00 |
CF Disponibilités | 310 381.00 | | 310 381.00 | 310 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 635.00 | | 105 635.00 | 105 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 130 552.00 | | 31 130 552.00 | 31 130 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 761 993.00 | 554 783.00 | 36 207 209.00 | 36 761 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 620.00 | 136 620.00 | | 136 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 693.00 | 472 693.00 | | 472 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
DG Autres réserves | 1 931 848.00 | 1 885 346.00 | | 1 931 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 505.00 | 1 096 502.00 | | 700 505.00 |
DL TOTAL (I) | 3 255 329.00 | 3 604 824.00 | | 3 255 329.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 580 000.00 | 60 000.00 | | 580 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531.00 | 1 228.00 | | 1 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 122 257.00 | 3 781 550.00 | | 5 122 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 966.00 | 251 090.00 | | 169 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 989 633.00 | 1 827 625.00 | | 1 989 633.00 |
EA Autres dettes | 25 088 492.00 | 24 417 076.00 | | 25 088 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 371 880.00 | 30 278 569.00 | | 32 371 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 207 209.00 | 33 943 393.00 | | 36 207 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 371 880.00 | 30 271 872.00 | | 32 371 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 569 963.00 | | 8 569 963.00 | 8 569 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 569 963.00 | | 8 569 963.00 | 8 569 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 675 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 438 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 379 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 580 000.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 585 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 258.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 524.00 | 17 613.00 | | 45 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 524.00 | 28 871.00 | | 45 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 159.00 | 4 232.00 | | 39 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 832.00 | 49 638.00 | | 7 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 992.00 | 53 870.00 | | 46 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 468.00 | -24 998.00 | | -1 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 566.00 | 194 673.00 | | 116 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 918.00 | 417 149.00 | | 271 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 721 456.00 | 8 660 665.00 | | 8 721 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 020 951.00 | 7 564 162.00 | | 8 020 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 505.00 | 1 096 502.00 | | 700 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 172.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 753 107.00 | 1 154.00 | 4 977 119.00 | 5 753 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 099 940.00 | 5 631 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 889 313.00 | 4 889 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 626.00 | 683 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 888 159.00 | 1 154.00 | 4 889 313.00 | 4 888 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 179.00 | | 87 564.00 | 806 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 767.00 | | 241.00 | 58 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 992.00 | 108 170.00 | 150 380.00 | 596 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 510.00 | 2 954.00 | | 17 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 482.00 | 105 216.00 | 150 380.00 | 579 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 580 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 580 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 580 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 580 000.00 | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 122 257.00 | 5 122 257.00 | | 5 122 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 966.00 | 169 966.00 | | 169 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 751 873.00 | 751 873.00 | | 751 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 179.00 | 409 179.00 | | 409 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 088 492.00 | 25 088 492.00 | | 25 088 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 009.00 | 59 009.00 | | 59 009.00 |
UX Autres créances clients | 4 234 122.00 | 4 234 122.00 | | 4 234 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 71 284.00 | 71 284.00 | | 71 284.00 |
VC Groupe et associés | 3 318 268.00 | 3 318 268.00 | | 3 318 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 040 178.00 | | | 11 040 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 699 470.00 | | | 9 699 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 830.00 | 125 830.00 | | 125 830.00 |
VP Divers | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 526.00 | 126 526.00 | | 126 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 913 819.00 | 22 913 819.00 | | 22 913 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 635.00 | 105 635.00 | | 105 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 879 180.00 | 30 879 180.00 | | 30 879 180.00 |
VW T.V.A. | 702 053.00 | 702 053.00 | | 702 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 371 880.00 | 32 371 880.00 | | 32 371 880.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164 601.00 | 195 056.00 | | 164 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 307 884.00 | 376 594.00 | | 307 884.00 |
ST Autres comptes | 971 383.00 | 954 116.00 | | 971 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 313 743.00 | 255 976.00 | | 313 743.00 |
YT Sous‐traitance | 226 711.00 | 371 526.00 | | 226 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 463.00 | 57 210.00 | | 95 463.00 |
YW Taxe professionnelle | | 94 843.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 601.00 | 289 899.00 | | 164 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 675 490.00 | | | 1 675 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 122.00 | | | 255 122.00 |
ZE Dividendes | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 915 186.00 | 2 015 423.00 | | 1 915 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |