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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 037.00 | 22 740.00 | 1 296.00 | 24 037.00 |
AH Fonds commercial | 4 865 277.00 | | 4 865 277.00 | 4 865 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 420.00 | 497 668.00 | 85 751.00 | 583 420.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 876.00 | | 32 876.00 | 32 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 505 610.00 | 520 409.00 | 4 985 201.00 | 5 505 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 652 928.00 | | 3 652 928.00 | 3 652 928.00 |
BZ Autres créances | 25 737 191.00 | | 25 737 191.00 | 25 737 191.00 |
CF Disponibilités | 454 969.00 | | 454 969.00 | 454 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 471.00 | | 103 471.00 | 103 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 948 559.00 | | 29 948 559.00 | 29 948 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 454 169.00 | 520 409.00 | 34 933 760.00 | 35 454 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 620.00 | 136 620.00 | | 136 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 694.00 | 472 694.00 | | 472 694.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
DG Autres réserves | 1 932 354.00 | 1 931 849.00 | | 1 932 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 534.00 | 700 505.00 | | 861 534.00 |
DL TOTAL (I) | 3 416 864.00 | 3 255 330.00 | | 3 416 864.00 |
DQ Provisions pour charges | | 580 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 580 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689.00 | 1 531.00 | | 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 380.00 | 169 966.00 | | 216 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 982 906.00 | 1 989 633.00 | | 1 982 906.00 |
EA Autres dettes | 29 316 921.00 | 30 210 749.00 | | 29 316 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 516 896.00 | 32 371 880.00 | | 31 516 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 933 760.00 | 36 207 210.00 | | 34 933 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 999 881.00 | | 7 999 881.00 | 7 999 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 999 881.00 | | 7 999 881.00 | 7 999 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 634 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 960 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 449 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 257 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 376 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 376 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 434.00 | 45 524.00 | | 34 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 434.00 | 45 524.00 | | 34 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 39 160.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 7 833.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 46 993.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 926.00 | -1 469.00 | | 33 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 762.00 | 116 566.00 | | 195 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 454.00 | 271 918.00 | | 353 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 669 017.00 | 8 721 457.00 | | 8 669 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 807 483.00 | 8 020 951.00 | | 7 807 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 534.00 | 700 505.00 | | 861 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 631 441.00 | | 3 637.00 | 5 631 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 133.00 | 32 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 468.00 | 5 505 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 889 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 335.00 | 583 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 889 314.00 | | | 4 889 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 118.00 | | 3 637.00 | 683 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 009.00 | | | 59 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 783.00 | 68 952.00 | 103 327.00 | 554 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 464.00 | 2 276.00 | | 20 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 319.00 | 66 676.00 | 103 327.00 | 534 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 580 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 380.00 | 216 380.00 | | 216 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778 734.00 | 778 734.00 | | 778 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 510.00 | 407 510.00 | | 407 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 004.00 | 100 004.00 | | 100 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 013 654.00 | 25 013 654.00 | | 25 013 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
UX Autres créances clients | 3 652 928.00 | 3 652 928.00 | | 3 652 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 55 743.00 | 55 743.00 | | 55 743.00 |
VC Groupe et associés | 3 512 804.00 | 3 512 804.00 | | 3 512 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VI Groupe et associés | 4 303 267.00 | 4 303 267.00 | | 4 303 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 200 000.00 | | | 7 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 018 990.00 | | | 8 018 990.00 |
VP Divers | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 420.00 | 93 420.00 | | 93 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 128 692.00 | 22 128 692.00 | | 22 128 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 471.00 | 103 471.00 | | 103 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 526 466.00 | 29 526 466.00 | | 29 526 466.00 |
VW T.V.A. | 603 238.00 | 603 238.00 | | 603 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 516 896.00 | 31 516 896.00 | | 31 516 896.00 |