| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 553.00 | 21 445.00 | 3 108.00 | 24 553.00 |
AH Fonds commercial | 4 865 277.00 | | 4 865 277.00 | 4 865 277.00 |
AP Constructions | 73 137.00 | 73 137.00 | | 73 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 574.00 | 726 447.00 | 232 127.00 | 958 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 099.00 | | 57 099.00 | 57 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 002 996.00 | 845 384.00 | 5 157 612.00 | 6 002 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 601.00 | | 214 601.00 | 214 601.00 |
BZ Autres créances | 19 973 769.00 | 245 583.00 | 19 728 186.00 | 19 973 769.00 |
CF Disponibilités | 3 285 613.00 | | 3 285 613.00 | 3 285 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 148.00 | | 46 148.00 | 46 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 525 478.00 | 245 583.00 | 23 279 895.00 | 23 525 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 528 474.00 | 1 090 968.00 | 28 437 506.00 | 29 528 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 099.00 | | | 57 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 620.00 | 136 620.00 | | 136 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 694.00 | 472 694.00 | | 472 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
DG Autres réserves | 1 778 038.00 | 498 492.00 | | 1 778 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 308.00 | 1 279 546.00 | | 107 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 508 322.00 | 2 401 014.00 | | 2 508 322.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 332 289.00 | 1 026 086.00 | | 8 332 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 370.00 | 415 291.00 | | 296 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406 305.00 | 1 720 508.00 | | 1 406 305.00 |
EA Autres dettes | 15 834 220.00 | 21 206 394.00 | | 15 834 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 869 185.00 | 24 368 279.00 | | 25 869 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 437 506.00 | 26 829 293.00 | | 28 437 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 337 220.00 | 23 737 184.00 | | 25 337 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405 975.00 | 3 548.00 | | 405 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 852 343.00 | | 1 852 343.00 | 1 852 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 343.00 | | 1 852 343.00 | 1 852 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 774.00 | 899 457.00 | | 53 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 658.00 | 46 182.00 | | 7 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 432.00 | 945 638.00 | | 61 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 417.00 | 47 890.00 | | 4 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 740.00 | 100 313.00 | | 35 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 157.00 | 148 202.00 | | 40 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 274.00 | 797 436.00 | | 21 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 799.00 | 264 487.00 | | 16 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 353.00 | 618 476.00 | | 36 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 352.00 | 10 014 481.00 | | 1 961 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 044.00 | 8 734 935.00 | | 1 854 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 308.00 | 1 279 546.00 | | 107 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 003 081.00 | | 20 034.00 | 6 003 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 120.00 | 6 002 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 889 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 120.00 | 1 056 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 889 830.00 | | | 4 889 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 152.00 | | 20 034.00 | 1 056 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 099.00 | | | 57 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 164.00 | 36 317.00 | 16 096.00 | 825 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 117.00 | 328.00 | | 21 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 047.00 | 35 989.00 | 16 096.00 | 804 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 232 529.00 | 43 129.00 | 30 074.00 | 232 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 529.00 | 43 129.00 | 30 074.00 | 232 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 529.00 | 43 129.00 | 30 074.00 | 292 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 129.00 | 30 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 370.00 | 296 370.00 | | 296 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745 575.00 | 745 575.00 | | 745 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 600.00 | 436 600.00 | | 436 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 693.00 | 93 693.00 | | 93 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 834 220.00 | 15 834 220.00 | | 15 834 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 099.00 | 57 099.00 | | 57 099.00 |
UX Autres créances clients | 214 601.00 | | | 214 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | | | 760.00 |
VB T. V. A. | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 928.00 | 407 928.00 | | 407 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 924 361.00 | 7 392 396.00 | 531 965.00 | 7 924 361.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 396.00 | | | 96 396.00 |
VP Divers | 36 709.00 | | | 36 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 785.00 | 38 785.00 | | 38 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 884 687.00 | | | 19 884 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 148.00 | | | 46 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 291 618.00 | 20 291 618.00 | | 20 291 618.00 |
VW T.V.A. | 91 544.00 | 91 544.00 | | 91 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 869 185.00 | 25 337 220.00 | 531 965.00 | 25 869 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |