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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 922.00 | 43 803.00 | 11 120.00 | 54 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 9 776.00 | -9 776.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 597.00 | 77 834.00 | 22 763.00 | 100 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 109.00 | 131 412.00 | 48 697.00 | 180 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 157 364.00 | | 157 364.00 | 157 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 583.00 | 14 030.00 | 400 553.00 | 414 583.00 |
BZ Autres créances | 91 477.00 | | 91 477.00 | 91 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 774.00 | | 240 774.00 | 240 774.00 |
CF Disponibilités | 160 165.00 | | 160 165.00 | 160 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 348.00 | 14 030.00 | 1 055 319.00 | 1 069 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 458.00 | 145 442.00 | 1 104 016.00 | 1 249 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 024.00 | | | 50 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 946.00 | 50 024.00 | | 41 946.00 |
DL TOTAL (I) | 366 970.00 | 325 024.00 | | 366 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | 838.00 | | 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 678.00 | 59 946.00 | | 59 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 437.00 | 102 931.00 | | 67 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 329.00 | 206 684.00 | | 178 329.00 |
EA Autres dettes | 431 106.00 | 626 771.00 | | 431 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 046.00 | 997 171.00 | | 737 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 016.00 | 1 322 195.00 | | 1 104 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 955.00 | | 1 191 955.00 | 1 191 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 955.00 | | 1 191 955.00 | 1 191 955.00 |
FM Production stockée | | | -10 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 113.00 | |
GE Autres charges | | | 10 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 278.00 | 4 338.00 | | 4 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 867.00 | 1 413 649.00 | | 1 215 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 921.00 | 1 363 625.00 | | 1 173 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 946.00 | 50 024.00 | | 41 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 866.00 | 14 579.00 | | 13 866.00 |