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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 919.00 | 57 919.00 | | 57 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 650.00 | 341.00 | 4 309.00 | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 082.00 | 116 834.00 | 7 248.00 | 124 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 651.00 | 175 094.00 | 11 557.00 | 186 651.00 |
BP En cours de production de services | 46 064.00 | | 46 064.00 | 46 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 493.00 | 11 696.00 | 814 797.00 | 826 493.00 |
BZ Autres créances | 121 916.00 | | 121 916.00 | 121 916.00 |
CF Disponibilités | 485 593.00 | | 485 593.00 | 485 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 948.00 | | 23 948.00 | 23 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 694.00 | 11 696.00 | 1 493 998.00 | 1 505 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 345.00 | 186 790.00 | 1 505 554.00 | 1 692 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 394 582.00 | 217 033.00 | | 394 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 336.00 | 177 549.00 | | 192 336.00 |
DL TOTAL (I) | 861 917.00 | 669 582.00 | | 861 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099.00 | 100 836.00 | | 1 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 020.00 | 68 895.00 | | 72 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 058.00 | | | 52 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 150.00 | 210 972.00 | | 178 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 494.00 | 247 403.00 | | 287 494.00 |
EA Autres dettes | 52 815.00 | 63 908.00 | | 52 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 643 637.00 | 712 015.00 | | 643 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 554.00 | 1 381 596.00 | | 1 505 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 714 860.00 | -2 000.00 | 1 712 860.00 | 1 714 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 860.00 | -2 000.00 | 1 712 860.00 | 1 714 860.00 |
FM Production stockée | | | -22 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 696.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 649.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 448.00 | 49 179.00 | | 58 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 567.00 | 1 474 856.00 | | 1 708 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 231.00 | 1 297 307.00 | | 1 516 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 336.00 | 177 549.00 | | 192 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 496.00 | | 10 156.00 | 176 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 919.00 | | | 57 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 576.00 | | 10 156.00 | 118 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 479.00 | 3 615.00 | | 171 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 919.00 | | | 57 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 560.00 | 3 615.00 | | 113 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 696.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 696.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 696.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 150.00 | 178 150.00 | | 178 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 335.00 | 83 335.00 | | 83 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 107.00 | 76 107.00 | | 76 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 815.00 | 52 815.00 | | 52 815.00 |
UX Autres créances clients | 798 423.00 | 798 423.00 | | 798 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
VB T. V. A. | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VI Groupe et associés | 72 020.00 | 72 020.00 | | 72 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 376.00 | 75 376.00 | | 75 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 357.00 | 972 357.00 | | 972 357.00 |
VW T.V.A. | 104 295.00 | 104 295.00 | | 104 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 579.00 | 591 579.00 | | 591 579.00 |