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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 919.00 | 57 919.00 | | 57 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 576.00 | 113 560.00 | 5 017.00 | 118 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 496.00 | 171 479.00 | 5 017.00 | 176 496.00 |
BP En cours de production de services | 68 351.00 | | 68 351.00 | 68 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 896.00 | 11 750.00 | 740 146.00 | 751 896.00 |
BZ Autres créances | 122 554.00 | | 122 554.00 | 122 554.00 |
CF Disponibilités | 391 786.00 | | 391 786.00 | 391 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 341.00 | 11 750.00 | 1 340 591.00 | 1 352 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 837.00 | 183 229.00 | 1 345 608.00 | 1 528 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 322.00 | 241 639.00 | | 307 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 168.00 | 65 683.00 | | 164 168.00 |
DL TOTAL (I) | 746 490.00 | 582 322.00 | | 746 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 836.00 | | | 100 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 895.00 | 81 600.00 | | 68 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 367.00 | 96 694.00 | | 112 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 934.00 | 243 169.00 | | 279 934.00 |
EA Autres dettes | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 118.00 | 450 523.00 | | 599 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 608.00 | 1 032 844.00 | | 1 345 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 631 858.00 | 2 000.00 | 1 633 858.00 | 1 631 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 858.00 | 2 000.00 | 1 633 858.00 | 1 631 858.00 |
FM Production stockée | | | -177 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 750.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 500.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 893.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 225.00 | 18 660.00 | | 53 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 873.00 | 1 334 817.00 | | 1 513 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 705.00 | 1 269 135.00 | | 1 349 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 168.00 | 65 683.00 | | 164 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 323.00 | | 4 172.00 | 172 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 919.00 | | | 57 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 404.00 | | 4 172.00 | 114 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 929.00 | 3 550.00 | | 167 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 116.00 | 804.00 | | 57 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 814.00 | 2 746.00 | | 110 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 367.00 | 112 367.00 | | 112 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 925.00 | 57 925.00 | | 57 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 872.00 | 63 872.00 | | 63 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 723 696.00 | 723 696.00 | | 723 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VB T. V. A. | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 895.00 | 68 895.00 | | 68 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 355.00 | 65 355.00 | | 65 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 204.00 | 892 204.00 | | 892 204.00 |
VW T.V.A. | 121 788.00 | 121 788.00 | | 121 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 118.00 | 499 118.00 | 100 000.00 | 599 118.00 |