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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 434.00 | 49 437.00 | 5 997.00 | 55 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 171.00 | 85 988.00 | 24 183.00 | 110 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 462.00 | | 50 462.00 | 50 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 067.00 | 135 425.00 | 80 642.00 | 216 067.00 |
BP En cours de production de services | 131 058.00 | | 131 058.00 | 131 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 742.00 | 3 950.00 | 466 792.00 | 470 742.00 |
BZ Autres créances | 200 708.00 | | 200 708.00 | 200 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
CF Disponibilités | 137 052.00 | | 137 052.00 | 137 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 213.00 | 3 950.00 | 972 264.00 | 976 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 281.00 | 139 375.00 | 1 052 906.00 | 1 192 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 782.00 | 91 970.00 | | 168 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 712.00 | 76 812.00 | | 1 712.00 |
DL TOTAL (I) | 445 494.00 | 443 782.00 | | 445 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558.00 | 876.00 | | 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 404.00 | 59 678.00 | | 68 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 725.00 | 301 751.00 | | 307 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 361.00 | 283 521.00 | | 181 361.00 |
EA Autres dettes | 45 665.00 | 45 665.00 | | 45 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 412.00 | 691 492.00 | | 607 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 906.00 | 1 135 274.00 | | 1 052 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 814.00 | 2 610.00 | 1 168 425.00 | 1 165 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 814.00 | 2 610.00 | 1 168 425.00 | 1 165 814.00 |
FM Production stockée | | | 56 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 348.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 934.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 840.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 732.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 222.00 | 1 555 484.00 | | 1 278 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 510.00 | 1 478 671.00 | | 1 276 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 712.00 | 76 812.00 | | 1 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 29 537.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 195.00 | | 65 872.00 | 150 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 149.00 | | 12 285.00 | 43 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 046.00 | | 3 125.00 | 107 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 462.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 077.00 | 18 348.00 | | 117 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 149.00 | 6 288.00 | | 43 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 928.00 | 12 060.00 | | 73 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 725.00 | 307 725.00 | | 307 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 876.00 | 49 876.00 | | 49 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 665.00 | 45 665.00 | | 45 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 462.00 | | 50 462.00 | 50 462.00 |
UX Autres créances clients | 470 742.00 | 470 742.00 | | 470 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VB T. V. A. | 43 047.00 | 43 047.00 | | 43 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VI Groupe et associés | 68 404.00 | 68 404.00 | | 68 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 486.00 | 101 486.00 | | 101 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 038.00 | 674 576.00 | 50 462.00 | 725 038.00 |
VW T.V.A. | 103 810.00 | 103 810.00 | | 103 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 714.00 | 603 714.00 | | 603 714.00 |