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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 149.00 | 43 149.00 | | 43 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 046.00 | 73 928.00 | 33 118.00 | 107 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 150 195.00 | 117 077.00 | 33 118.00 | 150 195.00 |
BP En cours de production de services | 74 617.00 | | 74 617.00 | 74 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 687.00 | 3 950.00 | 640 738.00 | 644 687.00 |
BZ Autres créances | 144 803.00 | | 144 803.00 | 144 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
CF Disponibilités | 221 146.00 | | 221 146.00 | 221 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 106.00 | 3 950.00 | 1 102 156.00 | 1 106 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 301.00 | 121 027.00 | 1 135 274.00 | 1 256 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 970.00 | 50 024.00 | | 91 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 812.00 | 41 946.00 | | 76 812.00 |
DL TOTAL (I) | 443 782.00 | 366 970.00 | | 443 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876.00 | 496.00 | | 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 678.00 | 59 678.00 | | 59 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 751.00 | 67 437.00 | | 301 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 521.00 | 178 329.00 | | 283 521.00 |
EA Autres dettes | 45 665.00 | 431 106.00 | | 45 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 492.00 | 737 046.00 | | 691 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 274.00 | 1 104 016.00 | | 1 135 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 595 008.00 | 6 901.00 | 1 601 908.00 | 1 595 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 008.00 | 6 901.00 | 1 601 908.00 | 1 595 008.00 |
FM Production stockée | | | -82 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 288.00 | |
GE Autres charges | | | 15 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 732.00 | 4 278.00 | | 21 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 484.00 | 1 215 867.00 | | 1 555 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 671.00 | 1 173 921.00 | | 1 478 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 812.00 | 41 946.00 | | 76 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 537.00 | 13 866.00 | | 29 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 109.00 | | 18 298.00 | 180 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 590.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 212.00 | 150 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 773.00 | 43 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 849.00 | 107 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 922.00 | | | 54 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 597.00 | | 18 298.00 | 100 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 412.00 | 9 288.00 | 23 622.00 | 131 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 578.00 | 1 344.00 | 11 773.00 | 53 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 834.00 | 7 944.00 | 11 849.00 | 77 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 030.00 | | 10 080.00 | 14 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 030.00 | | 10 080.00 | 14 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 030.00 | | 10 080.00 | 14 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 751.00 | 301 751.00 | | 301 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 062.00 | 80 062.00 | | 80 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 870.00 | 70 870.00 | | 70 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 665.00 | 45 665.00 | | 45 665.00 |
UX Autres créances clients | 644 687.00 | 644 687.00 | | 644 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VB T. V. A. | 46 172.00 | 46 172.00 | | 46 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VI Groupe et associés | 59 678.00 | 59 678.00 | | 59 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 315.00 | 82 315.00 | | 82 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 392.00 | 798 392.00 | | 798 392.00 |
VW T.V.A. | 132 589.00 | 132 589.00 | | 132 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 492.00 | 691 492.00 | | 691 492.00 |