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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 919.00 | 57 116.00 | 804.00 | 57 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 404.00 | 110 814.00 | 3 590.00 | 114 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 323.00 | 167 929.00 | 4 394.00 | 172 323.00 |
BP En cours de production de services | 245 714.00 | | 245 714.00 | 245 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 510.00 | | 594 510.00 | 594 510.00 |
BZ Autres créances | 79 621.00 | | 79 621.00 | 79 621.00 |
CF Disponibilités | 106 757.00 | | 106 757.00 | 106 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 450.00 | | 1 028 450.00 | 1 028 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 774.00 | 167 929.00 | 1 032 844.00 | 1 200 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 639.00 | 170 494.00 | | 241 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 683.00 | 71 145.00 | | 65 683.00 |
DL TOTAL (I) | 582 322.00 | 516 639.00 | | 582 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 600.00 | 68 289.00 | | 81 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 059.00 | 4 266.00 | | 9 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 694.00 | 142 237.00 | | 96 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 525.00 | 204 508.00 | | 241 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 941.00 | | 1 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 523.00 | 421 241.00 | | 450 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 844.00 | 937 880.00 | | 1 032 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 105.00 | 7 545.00 | 1 111 650.00 | 1 104 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 105.00 | 7 545.00 | 1 111 650.00 | 1 104 105.00 |
FM Production stockée | | | 182 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 590.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 660.00 | 4 077.00 | | 18 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 817.00 | 1 354 593.00 | | 1 334 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 135.00 | 1 283 448.00 | | 1 269 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 683.00 | 71 145.00 | | 65 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 763.00 | | 2 560.00 | 169 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 924.00 | | 995.00 | 56 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 839.00 | | 1 565.00 | 112 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 812.00 | 16 117.00 | | 151 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 351.00 | 3 765.00 | | 53 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 462.00 | 12 352.00 | | 98 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 694.00 | 96 694.00 | | 96 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 595.00 | 55 595.00 | | 55 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 861.00 | 59 861.00 | | 59 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 542 370.00 | 542 370.00 | | 542 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 140.00 | 52 140.00 | | 52 140.00 |
VB T. V. A. | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VI Groupe et associés | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 439.00 | 55 439.00 | | 55 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 980.00 | 675 980.00 | | 675 980.00 |
VW T.V.A. | 111 487.00 | 111 487.00 | | 111 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 464.00 | 441 464.00 | | 441 464.00 |