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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 924.00 | 53 351.00 | 3 574.00 | 56 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 839.00 | 98 462.00 | 14 377.00 | 112 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 169 763.00 | 151 812.00 | 17 951.00 | 169 763.00 |
BP En cours de production de services | 62 740.00 | | 62 740.00 | 62 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 664 654.00 | 24 545.00 | 640 109.00 | 664 654.00 |
BZ Autres créances | 82 420.00 | | 82 420.00 | 82 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 134 659.00 | | 134 659.00 | 134 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 944 474.00 | 24 545.00 | 919 929.00 | 944 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 237.00 | 176 357.00 | 937 880.00 | 1 114 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 494.00 | 168 782.00 | | 170 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 145.00 | 1 712.00 | | 71 145.00 |
DL TOTAL (I) | 516 639.00 | 445 494.00 | | 516 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 558.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 289.00 | 68 404.00 | | 68 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 266.00 | 3 699.00 | | 4 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 237.00 | 307 725.00 | | 142 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 449.00 | 181 361.00 | | 206 449.00 |
EA Autres dettes | | 45 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 241.00 | 607 412.00 | | 421 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 880.00 | 1 052 906.00 | | 937 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 422 695.00 | | 1 422 695.00 | 1 422 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 695.00 | | 1 422 695.00 | 1 422 695.00 |
FM Production stockée | | | -68 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 595.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 887.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 593.00 | 1 278 222.00 | | 1 354 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 448.00 | 1 276 510.00 | | 1 283 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 145.00 | 1 712.00 | | 71 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 479.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 067.00 | | 4 158.00 | 216 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 462.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 462.00 | 169 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 434.00 | | 1 490.00 | 55 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 171.00 | | 2 668.00 | 110 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 462.00 | | | 50 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 425.00 | 16 387.00 | | 135 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 437.00 | 3 914.00 | | 49 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 988.00 | 12 473.00 | | 85 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 950.00 | 20 595.00 | | 3 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 950.00 | 20 595.00 | | 3 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 950.00 | 20 595.00 | | 3 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 237.00 | 142 237.00 | | 142 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 711.00 | 38 711.00 | | 38 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 701.00 | 39 701.00 | | 39 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
UX Autres créances clients | 664 654.00 | 664 654.00 | | 664 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VB T. V. A. | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VI Groupe et associés | 68 289.00 | 68 289.00 | | 68 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 125.00 | 58 125.00 | | 58 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 074.00 | 747 074.00 | | 747 074.00 |
VW T.V.A. | 122 019.00 | 122 019.00 | | 122 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 975.00 | 416 975.00 | | 416 975.00 |