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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 026.00 | 27 043.00 | 56 983.00 | 84 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 454.00 | 55 144.00 | 33 311.00 | 88 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 086.00 | 15 689.00 | 12 398.00 | 28 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 399.00 | 97 875.00 | 103 523.00 | 201 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 146.00 | | 202 146.00 | 202 146.00 |
BN En cours de production de biens | 413 368.00 | | 413 368.00 | 413 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 441.00 | 167 086.00 | 698 356.00 | 865 441.00 |
BZ Autres créances | 170 237.00 | | 170 237.00 | 170 237.00 |
CF Disponibilités | 1 179 946.00 | | 1 179 946.00 | 1 179 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 118.00 | 167 086.00 | 2 682 032.00 | 2 849 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 516.00 | 264 961.00 | 2 785 555.00 | 3 050 516.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 837 325.00 | | | 1 837 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 009.00 | | | 186 009.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 334.00 | | | 2 056 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974.00 | | | 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 290.00 | | | 407 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 999.00 | | | 247 999.00 |
EA Autres dettes | 43 453.00 | | | 43 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 221.00 | | | 729 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 555.00 | | | 2 785 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 221.00 | | | 729 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 223.00 | | 32 176.00 | 169 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 391.00 | | 32 176.00 | 168 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832.00 | | | 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 502.00 | 24 373.00 | | 73 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 502.00 | 24 373.00 | | 73 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148 899.00 | 48 178.00 | 29 991.00 | 148 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 899.00 | 48 178.00 | 29 991.00 | 148 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 899.00 | 48 178.00 | 29 991.00 | 148 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 178.00 | 29 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 290.00 | 407 290.00 | | 407 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 791.00 | 164 791.00 | | 164 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 434.00 | 70 434.00 | | 70 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 453.00 | 43 453.00 | | 43 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 631 158.00 | | | 631 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 283.00 | | | 234 283.00 |
VB T. V. A. | 68 640.00 | | | 68 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 803.00 | | | 85 803.00 |
VP Divers | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 733.00 | 1 047 933.00 | 800.00 | 1 048 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 831.00 | 699 831.00 | | 699 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
ST Autres comptes | 246 907.00 | | | 246 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 463.00 | | | 158 463.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 294.00 | | | 41 294.00 |
YT Sous‐traitance | 177 195.00 | | | 177 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 271 920.00 | | | 271 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 506.00 | | | 383 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 515 629.00 | | | 515 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 874 866.00 | | | 874 866.00 |