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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 111 735.00 | 55 265.00 | 56 469.00 | 111 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 959.00 | 79 338.00 | 23 621.00 | 102 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 029.00 | 49 540.00 | 26 489.00 | 76 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 555.00 | 184 143.00 | 1 112 411.00 | 1 296 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 285.00 | | 99 285.00 | 99 285.00 |
BN En cours de production de biens | 298 549.00 | | 298 549.00 | 298 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 522.00 | | 28 522.00 | 28 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 583.00 | 200 890.00 | 742 693.00 | 943 583.00 |
BZ Autres créances | 250 433.00 | | 250 433.00 | 250 433.00 |
CF Disponibilités | 1 325 660.00 | | 1 325 660.00 | 1 325 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 964 994.00 | 200 890.00 | 2 764 104.00 | 2 964 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 549.00 | 385 034.00 | 3 876 515.00 | 4 261 549.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 000.00 | | | 681 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
DH Report à nouveau | 906 827.00 | | | 906 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 770.00 | | | 167 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 697.00 | | | 1 823 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 941.00 | | | 745 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 048.00 | | | 593 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 707.00 | | | 64 707.00 |
EA Autres dettes | 624 820.00 | | | 624 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 818.00 | | | 2 052 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 515.00 | | | 3 876 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 010.00 | | | 1 428 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 875.00 | | 14 736.00 | 1 318 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 056.00 | 1 296 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 056.00 | 290 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 043.00 | | 13 736.00 | 314 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 832.00 | | 1 000.00 | 4 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 030.00 | 38 431.00 | 14 318.00 | 160 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 030.00 | 38 431.00 | 14 318.00 | 160 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167 090.00 | 82 782.00 | 48 982.00 | 167 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 090.00 | 82 782.00 | 48 982.00 | 167 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 090.00 | 82 782.00 | 48 982.00 | 167 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 782.00 | 48 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 048.00 | 593 048.00 | | 593 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 820.00 | 624 820.00 | | 624 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 677 214.00 | 677 214.00 | | 677 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 369.00 | 266 369.00 | | 266 369.00 |
VB T. V. A. | 143 406.00 | 143 406.00 | | 143 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 941.00 | 142 712.00 | 578 638.00 | 745 941.00 |
VI Groupe et associés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 923.00 | | | 139 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 190.00 | 100 190.00 | | 100 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 778.00 | 1 212 978.00 | 5 800.00 | 1 218 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 239.00 | 1 428 010.00 | 578 638.00 | 2 031 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 808 381.00 | | | 808 381.00 |
ST Autres comptes | 324 939.00 | | | 324 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 446.00 | | | 213 446.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 952.00 | | | 74 952.00 |
YT Sous‐traitance | 170 191.00 | | | 170 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 355 156.00 | | | 355 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 621 746.00 | | | 621 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 737 323.00 | | | 737 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 872 113.00 | | | 1 872 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |