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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 793.00 | 35 650.00 | 70 143.00 | 105 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 041.00 | 59 115.00 | 45 925.00 | 105 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 597.00 | 20 454.00 | 36 143.00 | 56 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 263.00 | 115 219.00 | 153 044.00 | 268 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 592.00 | | 82 592.00 | 82 592.00 |
BN En cours de production de biens | 405 713.00 | | 405 713.00 | 405 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 849.00 | 181 911.00 | 653 938.00 | 835 849.00 |
BZ Autres créances | 231 107.00 | | 231 107.00 | 231 107.00 |
CF Disponibilités | 1 654 226.00 | | 1 654 226.00 | 1 654 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 841.00 | 181 911.00 | 3 051 930.00 | 3 233 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 104.00 | 297 130.00 | 3 204 974.00 | 3 502 104.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 023 334.00 | | | 2 023 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 936.00 | | | 254 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 270.00 | | | 2 311 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | | | 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 922.00 | | | 213 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 731.00 | | | 404 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 956.00 | | | 263 956.00 |
EA Autres dettes | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 704.00 | | | 893 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 974.00 | | | 3 204 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 704.00 | | | 893 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 399.00 | | 76 349.00 | 201 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 484.00 | 268 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 484.00 | 267 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 567.00 | | 76 349.00 | 200 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832.00 | | | 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 875.00 | 26 240.00 | 8 896.00 | 97 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 875.00 | 26 240.00 | 8 896.00 | 97 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167 086.00 | 17 394.00 | 2 568.00 | 167 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 086.00 | 17 394.00 | 2 568.00 | 167 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 086.00 | 17 394.00 | 2 568.00 | 167 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 394.00 | 2 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 731.00 | 404 731.00 | | 404 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 419.00 | 167 419.00 | | 167 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 508.00 | 73 508.00 | | 73 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 590 593.00 | | | 590 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 256.00 | | | 245 256.00 |
VB T. V. A. | 212 990.00 | | | 212 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VP Divers | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 447.00 | 1 081 647.00 | 800.00 | 1 082 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 781.00 | 679 781.00 | | 679 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
ST Autres comptes | 259 333.00 | | | 259 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 833.00 | | | 165 833.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 846.00 | | | 89 846.00 |
YT Sous‐traitance | 112 469.00 | | | 112 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 192 321.00 | | | 192 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 179.00 | | | 445 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 425 361.00 | | | 425 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 754 111.00 | | | 754 111.00 |