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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 111 735.00 | 83 815.00 | 27 920.00 | 111 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 379.00 | 152 917.00 | 443 462.00 | 596 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 426.00 | 82 266.00 | 42 160.00 | 124 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 371.00 | 318 998.00 | 1 519 374.00 | 1 838 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 719.00 | | 304 719.00 | 304 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 369.00 | 70 358.00 | 1 192 011.00 | 1 262 369.00 |
BZ Autres créances | 268 247.00 | | 268 247.00 | 268 247.00 |
CF Disponibilités | 1 914 709.00 | | 1 914 709.00 | 1 914 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 767 621.00 | 70 358.00 | 3 697 263.00 | 3 767 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 605 992.00 | 389 356.00 | 5 216 636.00 | 5 605 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 000.00 | 681 000.00 | | 681 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 100.00 | 68 100.00 | | 68 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 002 755.00 | 1 000 838.00 | | 1 002 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 372.00 | 386 917.00 | | 286 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 227.00 | 2 136 855.00 | | 2 038 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 007.00 | 1 502 493.00 | | 1 141 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 835.00 | 456 373.00 | | 399 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 891.00 | 6 858.00 | | 9 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 357.00 | 590 358.00 | | 1 010 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 453.00 | 94 523.00 | | 88 453.00 |
EA Autres dettes | 528 866.00 | 530 761.00 | | 528 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 178 409.00 | 3 181 364.00 | | 3 178 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 216 636.00 | 5 318 219.00 | | 5 216 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 651.00 | | 478 424.00 | 1 368 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 704.00 | 1 838 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 704.00 | 832 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 819.00 | | 478 424.00 | 362 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 200.00 | 91 502.00 | 8 704.00 | 236 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 200.00 | 91 502.00 | 8 704.00 | 236 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 357.00 | 1 010 357.00 | | 1 010 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 844.00 | 60 844.00 | | 60 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 866.00 | 528 866.00 | | 528 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 786.00 | 1 180 786.00 | | 1 180 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 582.00 | 81 582.00 | | 81 582.00 |
VB T. V. A. | 210 913.00 | 210 913.00 | | 210 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 241.00 | 354 498.00 | 774 743.00 | 1 129 241.00 |
VI Groupe et associés | 399 835.00 | 399 835.00 | | 399 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 295.00 | | | 361 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 334.00 | 57 334.00 | | 57 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 617.00 | 1 536 817.00 | 5 800.00 | 1 542 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 518.00 | 2 393 775.00 | 774 743.00 | 3 168 518.00 |