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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 111 735.00 | 74 298.00 | 37 436.00 | 111 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 705.00 | 91 865.00 | 42 840.00 | 134 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 380.00 | 70 037.00 | 46 343.00 | 116 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 651.00 | 236 200.00 | 1 132 451.00 | 1 368 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 643.00 | | 185 643.00 | 185 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589 650.00 | 141 209.00 | 1 448 441.00 | 1 589 650.00 |
BZ Autres créances | 143 148.00 | | 143 148.00 | 143 148.00 |
CF Disponibilités | 2 387 139.00 | | 2 387 139.00 | 2 387 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 326 977.00 | 141 209.00 | 4 185 769.00 | 4 326 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 695 628.00 | 377 409.00 | 5 318 219.00 | 5 695 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 000.00 | 681 000.00 | | 681 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 100.00 | 68 100.00 | | 68 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 000 838.00 | 974 597.00 | | 1 000 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 917.00 | 476 241.00 | | 386 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 855.00 | 2 199 938.00 | | 2 136 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 493.00 | 1 718 111.00 | | 1 502 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 373.00 | 102 722.00 | | 456 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 858.00 | 13 579.00 | | 6 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 358.00 | 424 695.00 | | 590 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 523.00 | 290 460.00 | | 94 523.00 |
EA Autres dettes | 530 761.00 | 624 531.00 | | 530 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 181 364.00 | 3 174 098.00 | | 3 181 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 318 219.00 | 5 374 036.00 | | 5 318 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 503.00 | 2 688 130.00 | | 2 035 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 388.00 | | 101 912.00 | 1 304 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 649.00 | 1 368 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 649.00 | 362 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 556.00 | | 101 912.00 | 298 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 689.00 | 30 711.00 | 16 200.00 | 221 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 689.00 | 30 711.00 | 16 200.00 | 221 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 358.00 | 590 358.00 | | 590 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 538.00 | 62 538.00 | | 62 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 761.00 | 530 761.00 | | 530 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 372.00 | 1 423 372.00 | | 1 423 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 278.00 | 166 278.00 | | 166 278.00 |
VB T. V. A. | 96 017.00 | 96 017.00 | | 96 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 490 725.00 | 351 722.00 | 1 139 003.00 | 1 490 725.00 |
VI Groupe et associés | 456 373.00 | 456 373.00 | | 456 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 697.00 | | | 214 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 131.00 | 47 131.00 | | 47 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 337.00 | 1 745 537.00 | 5 800.00 | 1 751 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 507.00 | 2 035 503.00 | 1 139 003.00 | 3 174 507.00 |