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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 111 735.00 | 64 782.00 | 46 953.00 | 111 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 477.00 | 90 243.00 | 20 235.00 | 110 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 344.00 | 66 665.00 | 9 679.00 | 76 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 388.00 | 221 689.00 | 1 082 699.00 | 1 304 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 557.00 | | 56 557.00 | 56 557.00 |
BN En cours de production de biens | 320 434.00 | | 320 434.00 | 320 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 986.00 | | 30 986.00 | 30 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 257.00 | 143 414.00 | 1 281 844.00 | 1 425 257.00 |
BZ Autres créances | 187 791.00 | | 187 791.00 | 187 791.00 |
CF Disponibilités | 2 402 915.00 | | 2 402 915.00 | 2 402 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 434 751.00 | 143 414.00 | 4 291 338.00 | 4 434 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 739 139.00 | 365 103.00 | 5 374 036.00 | 5 739 139.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 000.00 | | | 681 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
DH Report à nouveau | 974 597.00 | | | 974 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 241.00 | | | 476 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 199 938.00 | | | 2 199 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 111.00 | | | 1 718 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 722.00 | | | 102 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 695.00 | | | 424 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 460.00 | | | 290 460.00 |
EA Autres dettes | 624 531.00 | | | 624 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 174 098.00 | | | 3 174 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 374 036.00 | | | 5 374 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 688 130.00 | | | 2 688 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 555.00 | | 7 833.00 | 1 296 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 723.00 | | 7 833.00 | 290 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 143.00 | 37 546.00 | 221 689.00 | 184 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 143.00 | 37 546.00 | 221 689.00 | 184 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 695.00 | 424 695.00 | | 424 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 920.00 | 84 920.00 | | 84 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 208.00 | 142 208.00 | | 142 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 531.00 | 624 531.00 | | 624 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 333.00 | 1 256 333.00 | | 1 256 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 924.00 | 168 924.00 | | 168 924.00 |
VB T. V. A. | 185 165.00 | 185 165.00 | | 185 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111 767.00 | 1 111 767.00 | | 1 111 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 345.00 | 133 955.00 | 472 390.00 | 606 345.00 |
VI Groupe et associés | 102 722.00 | 102 722.00 | | 102 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 491.00 | | | 129 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 660.00 | 1 623 860.00 | 5 800.00 | 1 629 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160 519.00 | 2 688 130.00 | 472 390.00 | 3 160 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 741 871.00 | | | 741 871.00 |
ST Autres comptes | 283 944.00 | | | 283 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 644.00 | | | 184 644.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 183 632.00 | | | 183 632.00 |
YT Sous‐traitance | 169 058.00 | | | 169 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 220 848.00 | | | 220 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 399.00 | | | 27 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 264.00 | | | 500 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 615 588.00 | | | 615 588.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 600 364.00 | | | 1 600 364.00 |