| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 111 735.00 | 44 930.00 | 66 804.00 | 111 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 711.00 | 74 245.00 | 33 466.00 | 107 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 597.00 | 40 855.00 | 53 742.00 | 94 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 875.00 | 160 030.00 | 1 158 845.00 | 1 318 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 141.00 | | 50 141.00 | 50 141.00 |
BN En cours de production de biens | 339 342.00 | | 339 342.00 | 339 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 610.00 | 167 090.00 | 1 091 520.00 | 1 258 610.00 |
BZ Autres créances | 83 112.00 | | 83 112.00 | 83 112.00 |
CF Disponibilités | 1 714 255.00 | | 1 714 255.00 | 1 714 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 509.00 | | 32 509.00 | 32 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 484 545.00 | 167 090.00 | 3 317 455.00 | 3 484 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 803 419.00 | 327 120.00 | 4 476 299.00 | 4 803 419.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 000.00 | | | 681 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 628 270.00 | | | 628 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 657.00 | | | 343 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 927.00 | | | 1 655 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 753.00 | | | 885 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 624.00 | | | 633 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 194.00 | | | 115 194.00 |
EA Autres dettes | 1 155 137.00 | | | 1 155 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 820 372.00 | | | 2 820 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 476 299.00 | | | 4 476 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 886.00 | | | 2 075 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 263.00 | | 1 098 850.00 | 268 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 239.00 | 1 318 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 239.00 | 314 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 431.00 | | 94 850.00 | 267 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832.00 | | 4 000.00 | 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 219.00 | 48 481.00 | 3 670.00 | 115 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 219.00 | 48 481.00 | 3 670.00 | 115 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181 911.00 | 7 173.00 | 21 994.00 | 181 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 911.00 | 7 173.00 | 21 994.00 | 181 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 911.00 | 7 173.00 | 21 994.00 | 181 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 173.00 | 21 994.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 624.00 | 633 624.00 | | 633 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 925.00 | 48 925.00 | | 48 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155 137.00 | 1 155 137.00 | | 1 155 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 967.00 | 1 028 967.00 | | 1 028 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 642.00 | 229 643.00 | | 229 642.00 |
VB T. V. A. | 69 143.00 | 69 143.00 | | 69 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 409.00 | 139 923.00 | 573 169.00 | 884 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 591.00 | | | 115 591.00 |
VP Divers | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 031.00 | 1 374 231.00 | 4 800.00 | 1 379 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 708.00 | 2 045 222.00 | 573 169.00 | 2 789 708.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 554.00 | | | 66 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 862.00 | | | 116 862.00 |
ST Autres comptes | 271 431.00 | | | 271 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 194.00 | | | 190 194.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 708.00 | | | 104 708.00 |
YT Sous‐traitance | 137 646.00 | | | 137 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 221 859.00 | | | 221 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 235.00 | | | 80 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 537 628.00 | | | 537 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 494 035.00 | | | 494 035.00 |
ZE Dividendes | 999 000.00 | | | 999 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 937 993.00 | | | 937 993.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |