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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 463.00 | 27 027.00 | 3 436.00 | 30 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 974.00 | 100 157.00 | 24 817.00 | 124 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 322.00 | 451 648.00 | 152 674.00 | 604 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 889.00 | 578 832.00 | 199 057.00 | 777 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 260.00 | 332.00 | 1 297 928.00 | 1 298 260.00 |
BZ Autres créances | 470 473.00 | | 470 473.00 | 470 473.00 |
CF Disponibilités | 992 885.00 | | 992 885.00 | 992 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 259.00 | 332.00 | 2 795 927.00 | 2 796 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 148.00 | 579 164.00 | 2 994 984.00 | 3 574 148.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
DG Autres réserves | 1 341 259.00 | 1 314 610.00 | | 1 341 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 629.00 | 26 649.00 | | 200 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 644.00 | 1 382 014.00 | | 1 582 644.00 |
DP Provisions pour risques | | 205 108.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 205 108.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 942.00 | 170 511.00 | | 100 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 544.00 | 861 941.00 | | 862 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 779.00 | 606 913.00 | | 448 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 341.00 | 1 639 440.00 | | 1 412 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 984.00 | 3 226 562.00 | | 2 994 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 130.00 | | | 1 367 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 438.00 | | 34 451.00 | 743 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 213.00 | | 3 250.00 | 27 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 095.00 | | 31 201.00 | 698 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 753.00 | 108 078.00 | | 470 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 350.00 | 1 677.00 | | 25 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 403.00 | 106 401.00 | | 445 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 108.00 | | 205 108.00 | 205 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 108.00 | | 205 108.00 | 205 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 205 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 544.00 | 862 544.00 | | 862 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 298 260.00 | | | 1 298 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 942.00 | 55 731.00 | 45 211.00 | 100 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 569.00 | | | 69 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 473.00 | | | 470 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 858.00 | 1 774 818.00 | 18 040.00 | 1 792 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 341.00 | 1 367 130.00 | 45 211.00 | 1 412 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |