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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 862.00 | 31 547.00 | 314.00 | 31 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 126.00 | 113 849.00 | 24 277.00 | 138 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 518.00 | 218 928.00 | 92 590.00 | 311 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 227.00 | 364 325.00 | 127 902.00 | 492 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BN En cours de production de biens | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 857.00 | 5 671.00 | 524 185.00 | 529 857.00 |
BZ Autres créances | 377 480.00 | | 377 480.00 | 377 480.00 |
CF Disponibilités | 972 996.00 | | 972 996.00 | 972 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 663.00 | 5 671.00 | 1 885 992.00 | 1 891 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 891.00 | 369 997.00 | 2 013 894.00 | 2 383 891.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
DG Autres réserves | 1 708 683.00 | 1 664 094.00 | | 1 708 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 983.00 | 44 588.00 | | -286 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 455.00 | 1 749 438.00 | | 1 462 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 168.00 | 93 934.00 | | 99 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 674.00 | 644 439.00 | | 230 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 520.00 | 396 654.00 | | 221 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 439.00 | 1 135 104.00 | | 551 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 894.00 | 2 884 542.00 | | 2 013 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 485.00 | 1 056 917.00 | | 484 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 445.00 | | 64 505.00 | 452 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 722.00 | 492 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 722.00 | 449 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 863.00 | | 64 505.00 | 409 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 548.00 | 51 499.00 | 24 722.00 | 337 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 048.00 | 499.00 | | 31 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 500.00 | 50 999.00 | 24 722.00 | 306 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 671.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 671.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 671.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 674.00 | 230 674.00 | | 230 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 876.00 | 106 876.00 | | 106 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
UX Autres créances clients | 522 768.00 | 522 768.00 | | 522 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VB T. V. A. | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
VC Groupe et associés | 293 020.00 | 293 020.00 | | 293 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 168.00 | 32 214.00 | 66 954.00 | 99 168.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 656.00 | 49 656.00 | | 49 656.00 |
VP Divers | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 567.00 | 913 058.00 | 10 509.00 | 923 567.00 |
VW T.V.A. | 105 405.00 | 105 405.00 | | 105 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 439.00 | 484 485.00 | 66 954.00 | 551 439.00 |