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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 652.00 | 32 334.00 | 318.00 | 32 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 465.00 | 123 344.00 | 20 121.00 | 143 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 706.00 | 256 987.00 | 142 718.00 | 399 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 544.00 | 412 666.00 | 173 878.00 | 586 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BN En cours de production de biens | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 274.00 | | 526 274.00 | 526 274.00 |
BZ Autres créances | 110 018.00 | | 110 018.00 | 110 018.00 |
CF Disponibilités | 651 488.00 | | 651 488.00 | 651 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 035.00 | | 1 296 035.00 | 1 296 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 580.00 | 412 666.00 | 1 469 914.00 | 1 882 580.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
DG Autres réserves | 1 005 699.00 | | | 1 005 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 157.00 | | | -108 157.00 |
DL TOTAL (I) | 938 297.00 | | | 938 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 639.00 | | | 138 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 847.00 | | | 255 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 754.00 | | | 134 754.00 |
EA Autres dettes | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 616.00 | | | 531 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 914.00 | | | 1 469 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434.00 | | | 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 227.00 | | 94 316.00 | 492 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 862.00 | | 790.00 | 31 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 645.00 | | 93 526.00 | 449 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 325.00 | 48 340.00 | | 364 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 547.00 | 786.00 | | 31 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 777.00 | 47 554.00 | | 332 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 847.00 | 255 847.00 | | 255 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 156.00 | 42 156.00 | | 42 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
UX Autres créances clients | 525 968.00 | 525 968.00 | | 525 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
VC Groupe et associés | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 639.00 | 42 006.00 | 96 633.00 | 138 639.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 528.00 | | | 44 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
VP Divers | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 675.00 | 643 165.00 | 10 509.00 | 653 675.00 |
VW T.V.A. | 91 283.00 | 91 283.00 | | 91 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 616.00 | 434 983.00 | 96 633.00 | 531 616.00 |