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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 862.00 | 28 888.00 | 2 974.00 | 31 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 055.00 | 100 844.00 | 9 210.00 | 110 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 850.00 | 187 896.00 | 71 954.00 | 259 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 988.00 | 317 630.00 | 102 358.00 | 419 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 682.00 | | 1 480 682.00 | 1 480 682.00 |
BZ Autres créances | 875 598.00 | | 875 598.00 | 875 598.00 |
CF Disponibilités | 654 446.00 | | 654 446.00 | 654 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 157.00 | | 3 023 157.00 | 3 023 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 146.00 | 317 630.00 | 3 125 516.00 | 3 443 146.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
DG Autres réserves | 1 541 888.00 | | | 1 541 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 205.00 | | | 122 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 849.00 | | | 1 704 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 317.00 | | | 88 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 973.00 | | | 762 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 702.00 | | | 492 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 596.00 | | | 76 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 666.00 | | | 1 420 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 516.00 | | | 3 125 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 462.00 | | | 1 363 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 804 129.00 | | 5 804 129.00 | 5 804 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 804 129.00 | | 5 804 129.00 | 5 804 129.00 |
FM Production stockée | | | -26 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 901 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 540 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 831.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 101 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 217.00 | | | 123 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 666.00 | | | 445 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 666.00 | | | 445 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 020.00 | | | 87 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 932.00 | | | 91 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 733.00 | | | 353 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 347 621.00 | | | 6 347 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 225 416.00 | | | 6 225 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 205.00 | | | 122 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 889.00 | | | 777 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 296.00 | | | 729 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 832.00 | 76 831.00 | 338 033.00 | 578 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 027.00 | 1 862.00 | | 27 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 805.00 | 74 970.00 | 338 033.00 | 551 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 974.00 | 762 974.00 | | 762 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 596.00 | 76 596.00 | | 76 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
UX Autres créances clients | 875 599.00 | | | 875 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 318.00 | 31 114.00 | 57 204.00 | 88 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 156.00 | | | 41 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 780.00 | | | 53 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 703.00 | 492 703.00 | | 492 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 798.00 | 2 367 788.00 | 18 010.00 | 2 385 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 666.00 | 1 363 462.00 | 57 204.00 | 1 420 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |