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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 589.00 | 150 118.00 | 27 471.00 | 177 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 682.00 | 307 247.00 | 57 435.00 | 364 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 051.00 | 490 018.00 | 91 032.00 | 581 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 648.00 | | 563 648.00 | 563 648.00 |
BZ Autres créances | 119 159.00 | | 119 159.00 | 119 159.00 |
CF Disponibilités | 554 310.00 | | 554 310.00 | 554 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 302.00 | | 1 244 302.00 | 1 244 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 353.00 | 490 018.00 | 1 335 335.00 | 1 825 353.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
DG Autres réserves | 898 982.00 | | | 898 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 468.00 | | | -153 468.00 |
DL TOTAL (I) | 786 269.00 | | | 786 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 151.00 | | | 89 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 149.00 | | | 326 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 738.00 | | | 133 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 066.00 | | | 549 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 335.00 | | | 1 335 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 700.00 | | | 501 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 972.00 | | 18 398.00 | 604 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 619.00 | 5 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 100.00 | 37 219.00 | 581 051.00 | 5 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 219.00 | 542 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 599.00 | | 18 398.00 | 561 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 149.00 | 48 017.00 | 27 149.00 | 469 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 496.00 | 48 017.00 | 27 149.00 | 436 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 149.00 | 326 149.00 | | 326 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
UX Autres créances clients | 563 648.00 | 563 648.00 | | 563 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 40 565.00 | 40 565.00 | | 40 565.00 |
VC Groupe et associés | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 151.00 | 41 786.00 | 47 365.00 | 89 151.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 124.00 | 689 714.00 | 5 409.00 | 695 124.00 |
VW T.V.A. | 110 036.00 | 110 036.00 | | 110 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 066.00 | 501 700.00 | 47 365.00 | 549 066.00 |