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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 721.00 | 136 248.00 | 25 472.00 | 161 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 878.00 | 300 248.00 | 99 630.00 | 399 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 972.00 | 469 149.00 | 135 822.00 | 604 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BN En cours de production de biens | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 031.00 | | 460 031.00 | 460 031.00 |
BZ Autres créances | 106 060.00 | | 106 060.00 | 106 060.00 |
CF Disponibilités | 633 241.00 | | 633 241.00 | 633 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 564.00 | | 1 215 564.00 | 1 215 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 536.00 | 469 149.00 | 1 351 386.00 | 1 820 536.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
DG Autres réserves | 897 542.00 | | | 897 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DL TOTAL (I) | 939 737.00 | | | 939 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 376.00 | | | 96 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 826.00 | | | 194 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 420.00 | | | 120 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 649.00 | | | 411 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 386.00 | | | 1 351 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 619.00 | | | 321 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 544.00 | | 39 628.00 | 586 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 201.00 | 604 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 201.00 | 561 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 172.00 | | 39 628.00 | 543 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 666.00 | 77 684.00 | 21 201.00 | 412 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 334.00 | 318.00 | | 32 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 331.00 | 77 366.00 | 21 201.00 | 380 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 826.00 | 194 826.00 | | 194 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
UX Autres créances clients | 459 725.00 | 459 725.00 | | 459 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
VC Groupe et associés | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 376.00 | 6 346.00 | 5 450.00 | 96 376.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 263.00 | | | 42 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
VP Divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 663.00 | 578 154.00 | 10 509.00 | 588 663.00 |
VW T.V.A. | 84 925.00 | 84 925.00 | | 84 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 649.00 | 321 619.00 | 5 450.00 | 411 649.00 |