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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 862.00 | 31 048.00 | 814.00 | 31 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 406.00 | 105 941.00 | 21 464.00 | 127 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 456.00 | 200 559.00 | 81 897.00 | 282 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 445.00 | 337 548.00 | 114 896.00 | 452 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BN En cours de production de biens | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 065.00 | | 1 181 065.00 | 1 181 065.00 |
BZ Autres créances | 507 556.00 | | 507 556.00 | 507 556.00 |
CF Disponibilités | 1 051 104.00 | | 1 051 104.00 | 1 051 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 645.00 | | 2 769 645.00 | 2 769 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 091.00 | 337 548.00 | 2 884 542.00 | 3 222 091.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
DG Autres réserves | 1 664 094.00 | 1 541 888.00 | | 1 664 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 588.00 | 122 205.00 | | 44 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 438.00 | 1 704 849.00 | | 1 749 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 934.00 | 88 317.00 | | 93 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 439.00 | 762 973.00 | | 644 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 654.00 | 492 702.00 | | 396 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 76 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 135 104.00 | 1 420 666.00 | | 1 135 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 542.00 | 3 125 516.00 | | 2 884 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 917.00 | 1 363 462.00 | | 1 056 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 988.00 | | 62 920.00 | 419 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 10 719.00 | 7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | 22 963.00 | 452 445.00 | 7 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 963.00 | 409 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 906.00 | | 62 920.00 | 369 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 630.00 | 42 881.00 | 22 963.00 | 317 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 888.00 | 2 159.00 | | 28 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 741.00 | 40 722.00 | 22 963.00 | 288 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 439.00 | 644 439.00 | | 644 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 776.00 | 84 776.00 | | 84 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 876.00 | 1 173 876.00 | | 1 173 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VB T. V. A. | 104 017.00 | 104 017.00 | | 104 017.00 |
VC Groupe et associés | 293 020.00 | 293 020.00 | | 293 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 934.00 | 15 747.00 | 28 058.00 | 93 934.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 616.00 | | | -5 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 730.00 | 83 730.00 | | 83 730.00 |
VP Divers | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 412.00 | 1 696 903.00 | 10 509.00 | 1 707 412.00 |
VW T.V.A. | 307 416.00 | 307 416.00 | | 307 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 104.00 | 1 056 917.00 | 28 058.00 | 1 135 104.00 |