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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 948.00 | 7 300.00 | 3 648.00 | 10 948.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 4 482.00 | 4 030.00 | 452.00 | 4 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839.00 | 1 739.00 | 100.00 | 1 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 082.00 | 240 094.00 | 27 989.00 | 268 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 676.00 | 253 163.00 | 147 513.00 | 400 676.00 |
BT Marchandises | 361 508.00 | 19 329.00 | 342 178.00 | 361 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 721.00 | 2 527.00 | 68 194.00 | 70 721.00 |
BZ Autres créances | 73 336.00 | | 73 336.00 | 73 336.00 |
CF Disponibilités | 45 517.00 | | 45 517.00 | 45 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 524.00 | | 38 524.00 | 38 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 009.00 | 21 856.00 | 572 153.00 | 594 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 685.00 | 275 019.00 | 719 666.00 | 994 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
DG Autres réserves | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 241.00 | | | 72 241.00 |
DL TOTAL (I) | 183 889.00 | | | 183 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 834.00 | | | 56 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 401.00 | | | 102 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 348.00 | | | 225 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 926.00 | | | 149 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177.00 | | | 177.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 777.00 | | | 535 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 666.00 | | | 719 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 341.00 | | | 402 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 676.00 | | | 400 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 948.00 | | | 110 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 404.00 | | | 274 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 364.00 | 14 799.00 | | 238 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 902.00 | 1 399.00 | | 5 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 463.00 | 13 401.00 | | 232 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 348.00 | 225 348.00 | | 225 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 425.00 | 52 425.00 | | 52 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 073.00 | 43 073.00 | | 43 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
UX Autres créances clients | 67 689.00 | | | 67 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VB T. V. A. | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
VC Groupe et associés | 45 064.00 | | | 45 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 834.00 | 25 799.00 | 31 035.00 | 56 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 524.00 | | | 38 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 906.00 | 182 582.00 | 15 324.00 | 197 906.00 |
VW T.V.A. | 52 945.00 | 52 945.00 | | 52 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 376.00 | 402 341.00 | 31 035.00 | 433 376.00 |