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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 948.00 | 8 699.00 | 2 249.00 | 10 948.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 4 482.00 | 4 127.00 | 356.00 | 4 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 082.00 | 250 201.00 | 17 881.00 | 268 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 736.00 | 264 866.00 | 135 870.00 | 400 736.00 |
BT Marchandises | 416 733.00 | 19 179.00 | 397 553.00 | 416 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 777.00 | 2 527.00 | 43 250.00 | 45 777.00 |
BZ Autres créances | 181 682.00 | | 181 682.00 | 181 682.00 |
CF Disponibilités | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 884.00 | | 66 884.00 | 66 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 795.00 | 21 706.00 | 723 088.00 | 744 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 530.00 | 286 572.00 | 858 958.00 | 1 145 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
DG Autres réserves | 47 101.00 | | | 47 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 959.00 | | | 72 959.00 |
DL TOTAL (I) | 206 847.00 | | | 206 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 273.00 | | | 216 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 001.00 | | | 255 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 245.00 | | | 148 245.00 |
EA Autres dettes | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 111.00 | | | 652 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 958.00 | | | 858 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 331.00 | | | 431 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 015 828.00 | | 2 015 828.00 | 2 015 828.00 |
FG Production vendue services | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 582.00 | | 2 026 582.00 | 2 026 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 294.00 | | | -7 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 440.00 | | | 2 056 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 481.00 | | | 1 983 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 959.00 | | | 72 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 676.00 | | 3 510.00 | 400 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 400 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 450.00 | 274 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 948.00 | | | 110 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 404.00 | | 3 450.00 | 274 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 324.00 | | 60.00 | 15 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 164.00 | | | 253 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 864.00 | | | 245 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 329.00 | 19 179.00 | 19 329.00 | 19 329.00 |
6T Sur comptes clients | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 856.00 | 19 179.00 | 19 329.00 | 21 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 856.00 | 19 179.00 | 19 329.00 | 21 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 001.00 | 255 001.00 | | 255 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 715.00 | 52 715.00 | | 52 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 712.00 | 45 712.00 | | 45 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
UX Autres créances clients | 42 745.00 | | | 42 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VB T. V. A. | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
VC Groupe et associés | 144 805.00 | | | 144 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 102.00 | 26 595.00 | 4 507.00 | 31 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 884.00 | | | 66 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 728.00 | 294 344.00 | 15 384.00 | 309 728.00 |
VW T.V.A. | 47 173.00 | 47 173.00 | | 47 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 838.00 | 431 331.00 | 4 507.00 | 435 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |