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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 193.00 | 7 517.00 | 1 676.00 | 9 193.00 |
AH Fonds commercial | 312 610.00 | | 312 610.00 | 312 610.00 |
AP Constructions | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 500.00 | 289 841.00 | 126 659.00 | 416 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 553.00 | 301 841.00 | 465 713.00 | 767 553.00 |
BT Marchandises | 833 205.00 | 10 990.00 | 822 215.00 | 833 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 801.00 | | 79 801.00 | 79 801.00 |
BZ Autres créances | 82 250.00 | | 82 250.00 | 82 250.00 |
CF Disponibilités | 127 966.00 | | 127 966.00 | 127 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 527.00 | | 51 527.00 | 51 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 749.00 | 10 990.00 | 1 164 759.00 | 1 175 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 302.00 | 312 830.00 | 1 630 472.00 | 1 943 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 84 390.00 | 84 390.00 | | 84 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43.00 | 84 582.00 | | 43.00 |
DL TOTAL (I) | 171 333.00 | 255 872.00 | | 171 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 071.00 | 239 474.00 | | 597 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 120.00 | 200 203.00 | | 287 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 968.00 | 256 201.00 | | 178 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 819.00 | 173 042.00 | | 258 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 410.00 | 121 749.00 | | 109 410.00 |
EA Autres dettes | 27 752.00 | 15 017.00 | | 27 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 139.00 | 1 005 686.00 | | 1 459 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 472.00 | 1 261 558.00 | | 1 630 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 299.00 | 572 470.00 | | 828 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 519.00 | 2 220.00 | | 12 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 838 054.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 860 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 604 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 997.00 | 4 717.00 | | 11 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 763.00 | 3 584.00 | | 16 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 766.00 | 1 132.00 | | -4 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 8 217.00 | | 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 787.00 | 2 919 052.00 | | 2 890 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 744.00 | 2 834 470.00 | | 2 890 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43.00 | 84 582.00 | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 758.00 | | 258 009.00 | 532 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 214.00 | 767 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 214.00 | 420 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 993.00 | | 214 810.00 | 106 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 197.00 | | 33 999.00 | 410 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 568.00 | | 9 200.00 | 15 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 564.00 | 48 491.00 | 23 214.00 | 276 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 993.00 | 524.00 | | 6 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 571.00 | 47 967.00 | 23 214.00 | 269 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 833.00 | 10 990.00 | 10 833.00 | 10 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 833.00 | 10 990.00 | 10 833.00 | 10 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 833.00 | 10 990.00 | 10 833.00 | 10 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 990.00 | 10 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 819.00 | 258 819.00 | | 258 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
UX Autres créances clients | 79 801.00 | 79 801.00 | | 79 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VB T. V. A. | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 071.00 | 145 198.00 | 418 778.00 | 597 071.00 |
VI Groupe et associés | 287 120.00 | 287 120.00 | | 287 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 919.00 | | | 441 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 833.00 | | | 94 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 590.00 | 54 590.00 | | 54 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 527.00 | 51 527.00 | | 51 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 346.00 | 213 578.00 | 24 768.00 | 238 346.00 |
VW T.V.A. | 44 321.00 | 44 321.00 | | 44 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 172.00 | 828 299.00 | 418 778.00 | 1 280 172.00 |