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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 715.00 | 265 088.00 | 140 627.00 | 405 715.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 758.00 | 276 563.00 | 256 195.00 | 532 758.00 |
BT Marchandises | 684 853.00 | 10 833.00 | 674 020.00 | 684 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 966.00 | | 79 966.00 | 79 966.00 |
BZ Autres créances | 96 363.00 | | 96 363.00 | 96 363.00 |
CF Disponibilités | 45 583.00 | | 45 583.00 | 45 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 852.00 | | 89 852.00 | 89 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 196.00 | 10 833.00 | 1 005 363.00 | 1 016 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 954.00 | 287 396.00 | 1 261 558.00 | 1 548 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 184 390.00 | 124 116.00 | | 184 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 582.00 | 60 274.00 | | 84 582.00 |
DL TOTAL (I) | 355 872.00 | 271 290.00 | | 355 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 474.00 | 283 532.00 | | 239 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 203.00 | 35 906.00 | | 100 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 201.00 | 201 282.00 | | 256 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 042.00 | 159 990.00 | | 173 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 749.00 | 175 221.00 | | 121 749.00 |
EA Autres dettes | 15 017.00 | 19 463.00 | | 15 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 686.00 | 875 394.00 | | 905 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 558.00 | 1 146 684.00 | | 1 261 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 470.00 | 437 159.00 | | 472 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 740 237.00 | | 2 740 237.00 | 2 740 237.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 753 567.00 | | 2 753 567.00 | 2 753 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 557 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 689.00 | | | 87 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 717.00 | 9 345.00 | | 4 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 717.00 | 9 345.00 | | 4 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 584.00 | 2 289.00 | | 3 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 584.00 | 3 340.00 | | 3 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 132.00 | 6 005.00 | | 1 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 217.00 | 14 749.00 | | 8 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 052.00 | 2 451 734.00 | | 2 919 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 470.00 | 2 391 460.00 | | 2 834 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 582.00 | 60 274.00 | | 84 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 595.00 | | | 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 861.00 | | 80 050.00 | 456 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 152.00 | | 532 758.00 | 4 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 152.00 | | 410 197.00 | 4 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 993.00 | | | 106 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 300.00 | | 80 050.00 | 334 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 079.00 | 40 485.00 | | 236 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 086.00 | 40 485.00 | | 229 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 374.00 | 10 833.00 | 15 374.00 | 15 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 374.00 | 10 833.00 | 15 374.00 | 15 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 374.00 | 10 833.00 | 15 374.00 | 15 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 833.00 | 15 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 042.00 | 173 042.00 | | 173 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
UX Autres créances clients | 79 966.00 | 79 966.00 | | 79 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VB T. V. A. | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 474.00 | 62 459.00 | 177 015.00 | 239 474.00 |
VI Groupe et associés | 100 203.00 | 100 203.00 | | 100 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101.00 | | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 439.00 | | | 46 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 750.00 | 69 750.00 | | 69 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 852.00 | 89 852.00 | | 89 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 749.00 | 266 181.00 | 15 568.00 | 281 749.00 |
VW T.V.A. | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 485.00 | 472 470.00 | 177 015.00 | 649 485.00 |