| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 4 482.00 | 4 417.00 | 66.00 | 4 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 665.00 | 224 669.00 | 100 996.00 | 325 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 861.00 | 236 079.00 | 220 782.00 | 456 861.00 |
BT Marchandises | 595 109.00 | 15 374.00 | 579 735.00 | 595 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 686.00 | | 99 686.00 | 99 686.00 |
BZ Autres créances | 41 997.00 | | 41 997.00 | 41 997.00 |
CF Disponibilités | 121 190.00 | | 121 190.00 | 121 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 622.00 | | 64 622.00 | 64 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 276.00 | 15 374.00 | 925 902.00 | 941 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 137.00 | 251 453.00 | 1 146 684.00 | 1 398 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 124 116.00 | 77 848.00 | | 124 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 274.00 | 46 268.00 | | 60 274.00 |
DL TOTAL (I) | 271 290.00 | 211 016.00 | | 271 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 532.00 | 77 449.00 | | 283 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 906.00 | 86 679.00 | | 35 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 282.00 | 262 803.00 | | 201 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 990.00 | 225 661.00 | | 159 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 221.00 | 100 289.00 | | 175 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 889.00 | | |
EA Autres dettes | 19 463.00 | 12 514.00 | | 19 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 394.00 | 801 284.00 | | 875 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 684.00 | 1 012 300.00 | | 1 146 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 159.00 | 482 796.00 | | 437 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 378 861.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 389 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 213 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 374.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 345.00 | 3 693.00 | | 9 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 345.00 | 3 693.00 | | 9 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 289.00 | 5 833.00 | | 2 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 051.00 | 244.00 | | 1 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 340.00 | 6 077.00 | | 3 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 005.00 | -2 384.00 | | 6 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 749.00 | 14 303.00 | | 14 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 734.00 | 2 383 812.00 | | 2 451 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 460.00 | 2 337 544.00 | | 2 391 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 274.00 | 46 268.00 | | 60 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 024.00 | | 21 016.00 | 437 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 456 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 334 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 993.00 | | | 106 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 463.00 | | 21 016.00 | 314 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 023.00 | 28 236.00 | 1 180.00 | 209 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 030.00 | 28 236.00 | 1 180.00 | 202 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 138.00 | 15 374.00 | 12 138.00 | 12 138.00 |
6T Sur comptes clients | 833.00 | 1.00 | 833.00 | 833.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 972.00 | 15 374.00 | 12 972.00 | 12 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 972.00 | 15 374.00 | 12 972.00 | 12 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 374.00 | 12 972.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 991.00 | 159 991.00 | | 159 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 289.00 | 65 289.00 | | 65 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 212.00 | 50 212.00 | | 50 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
UX Autres créances clients | 99 686.00 | 99 686.00 | | 99 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VB T. V. A. | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 532.00 | 46 578.00 | 209 655.00 | 283 532.00 |
VI Groupe et associés | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 333.00 | | | 220 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 622.00 | 64 622.00 | | 64 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 874.00 | 206 306.00 | 15 568.00 | 221 874.00 |
VW T.V.A. | 49 249.00 | 49 249.00 | | 49 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 112.00 | 437 159.00 | 209 655.00 | 674 112.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |