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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 948.00 | 10 097.00 | 851.00 | 10 948.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 4 482.00 | 4 223.00 | 259.00 | 4 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 372.00 | 258 912.00 | 14 460.00 | 273 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 210.00 | 275 072.00 | 131 137.00 | 406 210.00 |
BT Marchandises | 404 508.00 | 31 287.00 | 373 221.00 | 404 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 981.00 | 2 527.00 | 49 454.00 | 51 981.00 |
BZ Autres créances | 28 911.00 | | 28 911.00 | 28 911.00 |
CF Disponibilités | 122 404.00 | | 122 404.00 | 122 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 954.00 | | 58 954.00 | 58 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 067.00 | 33 814.00 | 636 253.00 | 670 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 277.00 | 308 886.00 | 767 391.00 | 1 076 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 64 805.00 | | | 64 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 083.00 | | | 73 083.00 |
DL TOTAL (I) | 224 788.00 | | | 224 788.00 |
DP Provisions pour risques | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 131.00 | | | 35 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 147.00 | | | 224 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 289.00 | | | 147 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 939.00 | | | 125 939.00 |
EA Autres dettes | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 703.00 | | | 539 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 391.00 | | | 767 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 556.00 | | | 315 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 265 606.00 | | 2 265 606.00 | 2 265 606.00 |
FG Production vendue services | 25 534.00 | | 25 534.00 | 25 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 140.00 | | 2 291 140.00 | 2 291 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 287.00 | |
GE Autres charges | | | 7 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 270.00 | | | -3 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 781.00 | | | 2 336 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 698.00 | | | 2 263 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 083.00 | | | 73 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 736.00 | | 5 474.00 | 400 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 948.00 | | | 110 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 404.00 | | 5 290.00 | 274 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 384.00 | | 184.00 | 15 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 866.00 | 1 020 711.00 | | 264 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 699.00 | 13 991.00 | | 8 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 168.00 | 8 808.00 | | 256 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 329.00 | 31 287.00 | | 19 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 856.00 | 31 287.00 | | 21 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 289.00 | 147 289.00 | | 147 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 061.00 | 43 061.00 | | 43 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 729.00 | 41 729.00 | | 41 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
UX Autres créances clients | 48 948.00 | 48 948.00 | | 48 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VB T. V. A. | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VI Groupe et associés | 35 131.00 | 35 131.00 | | 35 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 954.00 | 58 954.00 | | 58 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 413.00 | 139 845.00 | 15 568.00 | 155 413.00 |
VW T.V.A. | 37 967.00 | 37 967.00 | | 37 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 556.00 | 315 556.00 | | 315 556.00 |