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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 4 482.00 | 4 320.00 | 162.00 | 4 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 981.00 | 197 710.00 | 112 271.00 | 309 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 024.00 | 209 023.00 | 228 002.00 | 437 024.00 |
BT Marchandises | 540 113.00 | 12 138.00 | 527 975.00 | 540 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 965.00 | 833.00 | 58 132.00 | 58 965.00 |
BZ Autres créances | 43 655.00 | | 43 655.00 | 43 655.00 |
CF Disponibilités | 55 798.00 | | 55 798.00 | 55 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 537.00 | | 83 537.00 | 83 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 270.00 | 12 972.00 | 784 298.00 | 797 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 295.00 | 221 995.00 | 1 012 300.00 | 1 234 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 77 848.00 | | | 77 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 268.00 | | | 46 268.00 |
DL TOTAL (I) | 211 016.00 | | | 211 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 449.00 | | | 77 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 679.00 | | | 86 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 803.00 | | | 262 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 660.00 | | | 225 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 289.00 | | | 100 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
EA Autres dettes | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 284.00 | | | 801 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 300.00 | | | 1 012 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 796.00 | | | 482 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 314 227.00 | | 2 314 227.00 | 2 314 227.00 |
FG Production vendue services | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 068.00 | | 2 327 068.00 | 2 327 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 293 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 972.00 | |
GE Autres charges | | | 23 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 384.00 | | | -2 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 812.00 | | | 2 383 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 544.00 | | | 2 337 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 268.00 | | | 46 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 210.00 | | 112 654.00 | 406 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 840.00 | 437 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 955.00 | 106 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 885.00 | 314 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 948.00 | | | 110 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 694.00 | | 112 654.00 | 279 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 073.00 | 15 790.00 | 81 840.00 | 275 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 097.00 | 851.00 | 3 955.00 | 10 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 975.00 | 14 940.00 | 77 885.00 | 264 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 287.00 | 12 138.00 | 31 287.00 | 31 287.00 |
6T Sur comptes clients | 2 527.00 | 833.00 | 2 527.00 | 2 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 814.00 | 12 972.00 | 33 814.00 | 33 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 714.00 | 12 972.00 | 36 714.00 | 36 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 972.00 | 36 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 660.00 | 225 660.00 | | 225 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
UX Autres créances clients | 57 965.00 | 57 965.00 | | 57 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 449.00 | 21 764.00 | 55 685.00 | 77 449.00 |
VI Groupe et associés | 86 679.00 | 86 679.00 | | 86 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 750.00 | | | 84 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 537.00 | 83 537.00 | | 83 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 725.00 | 185 157.00 | 16 568.00 | 201 725.00 |
VW T.V.A. | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 481.00 | 482 796.00 | 55 685.00 | 538 481.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |