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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 538.00 | 462.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 396.00 | 3 966.00 | 431.00 | 4 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 680.00 | 12 844.00 | 2 836.00 | 15 680.00 |
BT Marchandises | 111 176.00 | | 111 176.00 | 111 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 757.00 | | 327 757.00 | 327 757.00 |
BZ Autres créances | 84 251.00 | | 84 251.00 | 84 251.00 |
CF Disponibilités | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 840.00 | | 559 840.00 | 559 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 520.00 | 12 844.00 | 562 676.00 | 575 520.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
DG Autres réserves | 129 153.00 | 128 921.00 | | 129 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 644.00 | 128 872.00 | | 100 644.00 |
DK Provisions réglementées | 3 000.00 | 3 302.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 273 799.00 | 302 097.00 | | 273 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 185.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 492.00 | 30 073.00 | | 58 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 797.00 | 134 192.00 | | 121 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 415.00 | 116 887.00 | | 108 415.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 50.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 877.00 | 292 386.00 | | 288 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 676.00 | 594 483.00 | | 562 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 185.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 259.00 | 1 585.00 | | 11 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 976.00 | 528.00 | | 3 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 302.00 | | 302.00 | 3 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 302.00 | | 302.00 | 3 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 492.00 | 58 492.00 | | 58 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 797.00 | 121 797.00 | | 121 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 052.00 | 423 052.00 | | 423 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 877.00 | 288 877.00 | | 288 877.00 |