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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 180.00 | 13 737.00 | 2 443.00 | 16 180.00 |
BT Marchandises | 102 634.00 | | 102 634.00 | 102 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 817.00 | 11 142.00 | 339 676.00 | 350 817.00 |
BZ Autres créances | 89 494.00 | | 89 494.00 | 89 494.00 |
CF Disponibilités | 241 738.00 | | 241 738.00 | 241 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 328.00 | 11 142.00 | 785 187.00 | 796 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 508.00 | 24 879.00 | 787 630.00 | 812 508.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
DG Autres réserves | 129 397.00 | 129 383.00 | | 129 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 072.00 | 156 718.00 | | 215 072.00 |
DK Provisions réglementées | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 388 471.00 | 330 103.00 | | 388 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 686.00 | 62 684.00 | | 62 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 923.00 | 129 280.00 | | 193 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 550.00 | 112 824.00 | | 142 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 159.00 | 304 787.00 | | 399 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 630.00 | 634 890.00 | | 787 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 686.00 | 62 686.00 | | 62 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 923.00 | 193 923.00 | | 193 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 550.00 | 142 550.00 | | 142 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 956.00 | 451 956.00 | | 451 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 956.00 | 451 956.00 | | 451 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 159.00 | 399 159.00 | | 399 159.00 |