| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 180.00 | 13 737.00 | 2 443.00 | 16 180.00 |
BT Marchandises | 105 830.00 | | 105 830.00 | 105 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 623.00 | 6 074.00 | 405 549.00 | 411 623.00 |
BZ Autres créances | 64 876.00 | | 64 876.00 | 64 876.00 |
CF Disponibilités | 43 909.00 | | 43 909.00 | 43 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 521.00 | 6 074.00 | 632 447.00 | 638 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 701.00 | 19 811.00 | 634 890.00 | 654 701.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
DG Autres réserves | 129 383.00 | 129 166.00 | | 129 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 718.00 | 156 376.00 | | 156 718.00 |
DK Provisions réglementées | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 330 103.00 | 329 545.00 | | 330 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 684.00 | 45 248.00 | | 62 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 280.00 | 103 407.00 | | 129 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 824.00 | 112 786.00 | | 112 824.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 787.00 | 261 499.00 | | 304 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 890.00 | 591 043.00 | | 634 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 16 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 684.00 | 62 684.00 | | 62 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 280.00 | 129 280.00 | | 129 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 824.00 | 112 824.00 | | 112 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488 782.00 | 488 782.00 | | 488 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 782.00 | 488 782.00 | | 488 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 787.00 | 304 787.00 | | 304 787.00 |