| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 180.00 | 13 737.00 | 2 443.00 | 16 180.00 |
BT Marchandises | 139 846.00 | | 139 846.00 | 139 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 962.00 | 7 532.00 | 397 430.00 | 404 962.00 |
BZ Autres créances | 155 798.00 | | 155 798.00 | 155 798.00 |
CF Disponibilités | 114 218.00 | | 114 218.00 | 114 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 810.00 | 7 532.00 | 820 278.00 | 827 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 991.00 | 21 270.00 | 822 721.00 | 843 991.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
DG Autres réserves | 129 429.00 | 129 397.00 | | 129 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 536.00 | 215 072.00 | | 269 536.00 |
DK Provisions réglementées | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 442 966.00 | 388 471.00 | | 442 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 166.00 | 62 686.00 | | 46 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 767.00 | 193 923.00 | | 180 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 822.00 | 142 550.00 | | 152 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 755.00 | 399 159.00 | | 379 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 721.00 | 787 630.00 | | 822 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 166.00 | | | 46 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 166.00 | 46 166.00 | | 46 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 767.00 | 180 767.00 | | 180 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 822.00 | 152 822.00 | | 152 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573 747.00 | 573 747.00 | | 573 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 747.00 | 573 747.00 | | 573 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 755.00 | 379 755.00 | | 379 755.00 |