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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 738.00 | 262.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 396.00 | 4 294.00 | 103.00 | 4 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 680.00 | 13 372.00 | 2 308.00 | 15 680.00 |
BT Marchandises | 116 462.00 | | 116 462.00 | 116 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 370.00 | | 338 370.00 | 338 370.00 |
BZ Autres créances | 78 945.00 | | 78 945.00 | 78 945.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 703.00 | | 544 703.00 | 544 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 383.00 | 13 372.00 | 547 011.00 | 560 383.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
DG Autres réserves | 129 157.00 | 129 153.00 | | 129 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 891.00 | 100 644.00 | | 74 891.00 |
DK Provisions réglementées | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 248 049.00 | 273 799.00 | | 248 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 847.00 | 58 492.00 | | 54 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 714.00 | 121 797.00 | | 129 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 544.00 | 108 415.00 | | 94 544.00 |
EA Autres dettes | | 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 962.00 | 288 877.00 | | 298 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 011.00 | 562 676.00 | | 547 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 847.00 | 54 847.00 | | 54 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 714.00 | 129 714.00 | | 129 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 544.00 | 94 544.00 | | 94 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 241.00 | 428 241.00 | | 428 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 962.00 | 298 962.00 | | 298 962.00 |