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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 680.00 | 13 737.00 | 3 943.00 | 17 680.00 |
BT Marchandises | 103 401.00 | | 103 401.00 | 103 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 800.00 | 1 339.00 | 340 461.00 | 341 800.00 |
BZ Autres créances | 60 376.00 | | 60 376.00 | 60 376.00 |
CF Disponibilités | 79 809.00 | | 79 809.00 | 79 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 439.00 | 1 339.00 | 587 100.00 | 588 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 120.00 | 15 076.00 | 591 043.00 | 606 120.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
DG Autres réserves | 129 166.00 | 129 161.00 | | 129 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 376.00 | 133 529.00 | | 156 376.00 |
DK Provisions réglementées | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 329 545.00 | 306 692.00 | | 329 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 248.00 | 32 831.00 | | 45 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 407.00 | 121 021.00 | | 103 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 786.00 | 123 223.00 | | 112 786.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 499.00 | 277 075.00 | | 261 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 043.00 | 583 766.00 | | 591 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 675.00 | 62.00 | | 13 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 334.00 | 62.00 | | 5 334.00 |