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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 938.00 | 62.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 680.00 | 13 675.00 | 3 005.00 | 16 680.00 |
BT Marchandises | 125 007.00 | | 125 007.00 | 125 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 474.00 | 1 339.00 | 336 135.00 | 337 474.00 |
BZ Autres créances | 52 288.00 | | 52 288.00 | 52 288.00 |
CF Disponibilités | 55 965.00 | | 55 965.00 | 55 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 100.00 | 1 339.00 | 580 761.00 | 582 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 780.00 | 15 014.00 | 583 766.00 | 598 780.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
DG Autres réserves | 129 161.00 | 129 157.00 | | 129 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 529.00 | 74 891.00 | | 133 529.00 |
DK Provisions réglementées | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 306 692.00 | 248 049.00 | | 306 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 857.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 831.00 | 54 847.00 | | 32 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 021.00 | 129 714.00 | | 121 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 223.00 | 94 544.00 | | 123 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 075.00 | 298 962.00 | | 277 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 766.00 | 547 011.00 | | 583 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 857.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 021.00 | 121 021.00 | | 121 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 223.00 | 123 223.00 | | 123 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 128.00 | 401 128.00 | | 401 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 075.00 | 277 075.00 | | 277 075.00 |