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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
AN Terrains | 25 235.00 | 5 966.00 | 19 268.00 | 25 235.00 |
AP Constructions | 13 262.00 | 2 858.00 | 10 404.00 | 13 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 920.00 | 349 941.00 | 523 978.00 | 873 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 661.00 | 3 291.00 | 370.00 | 3 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 202.00 | 362 180.00 | 554 021.00 | 916 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
CF Disponibilités | 129 667.00 | | 129 667.00 | 129 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 017.00 | | 147 017.00 | 147 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 219.00 | 362 180.00 | 701 039.00 | 1 063 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DH Report à nouveau | -81 763.00 | 193.00 | | -81 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 214.00 | -81 956.00 | | -49 214.00 |
DK Provisions réglementées | 167 851.00 | 142 314.00 | | 167 851.00 |
DL TOTAL (I) | 436 884.00 | 460 562.00 | | 436 884.00 |
DP Provisions pour risques | | 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 598.00 | 285 665.00 | | 206 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 330.00 | 95 625.00 | | 34 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 225.00 | 22 303.00 | | 23 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 154.00 | 403 594.00 | | 264 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 039.00 | 864 556.00 | | 701 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 984.00 | 197 489.00 | | 138 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 375.00 | | 91 375.00 | 91 375.00 |
FG Production vendue services | 357 106.00 | | 357 106.00 | 357 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 482.00 | | 448 482.00 | 448 482.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 097.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 20.00 | | 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 885.00 | 94 845.00 | | 26 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 335.00 | 94 865.00 | | 27 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 413.00 | -94 865.00 | | -19 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 166.00 | 498 094.00 | | 465 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 380.00 | 580 050.00 | | 514 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 214.00 | -81 956.00 | | -49 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 922.00 | | 28 280.00 | 887 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123.00 | | | 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 799.00 | | 28 280.00 | 887 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 083.00 | 159 098.00 | | 203 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | 36.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 995.00 | 159 062.00 | | 202 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 315.00 | 26 886.00 | 1 349.00 | 142 315.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 715.00 | 26 886.00 | 1 749.00 | 142 715.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 886.00 | 1 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
UX Autres créances clients | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 454.00 | 81 285.00 | 125 170.00 | 206 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350.00 | | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 467.00 | | | 79 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 154.00 | 138 985.00 | 125 170.00 | 264 154.00 |