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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
AN Terrains | 26 127.00 | 13 697.00 | 12 429.00 | 26 127.00 |
AP Constructions | 13 262.00 | 6 836.00 | 6 425.00 | 13 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 457.00 | 808 886.00 | 137 570.00 | 946 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 895.00 | 833 384.00 | 156 511.00 | 989 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BZ Autres créances | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CF Disponibilités | 149 330.00 | | 149 330.00 | 149 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 223.00 | | 155 223.00 | 155 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 118.00 | 833 384.00 | 311 734.00 | 1 145 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DH Report à nouveau | -204 003.00 | -179 662.00 | | -204 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345.00 | -24 340.00 | | 1 345.00 |
DK Provisions réglementées | 65 616.00 | 110 125.00 | | 65 616.00 |
DL TOTAL (I) | 262 970.00 | 306 133.00 | | 262 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 310.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198.00 | 137.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 808.00 | 23 264.00 | | 32 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 681.00 | 16 643.00 | | 15 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 764.00 | 82 355.00 | | 48 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 734.00 | 388 488.00 | | 311 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 566.00 | 82 218.00 | | 48 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 053.00 | | 103 053.00 | 103 053.00 |
FG Production vendue services | 307 181.00 | | 307 181.00 | 307 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 235.00 | | 410 235.00 | 410 235.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 384.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 483.00 | | | 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 115.00 | | 90.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 508.00 | 37 409.00 | | 44 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 598.00 | 37 525.00 | | 44 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 121.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 543.00 | 37 404.00 | | 44 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 506.00 | 463 343.00 | | 455 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 161.00 | 487 683.00 | | 454 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 345.00 | -24 340.00 | | 1 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 058.00 | | 12 837.00 | 977 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123.00 | | | 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 935.00 | | 12 752.00 | 976 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 999.00 | 139 385.00 | | 693 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 877.00 | 139 385.00 | | 693 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 110 126.00 | 44 509.00 | 65 617.00 | 110 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 126.00 | 44 509.00 | 65 617.00 | 110 126.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 311.00 | | | 42 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 566.00 | 48 566.00 | | 48 566.00 |